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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 573.00 | 447 328.00 | 21 245.00 | 468 573.00 |
AH Fonds commercial | 998 291.00 | 552 453.00 | 445 838.00 | 998 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
AN Terrains | 138 423.00 | 91 377.00 | 47 045.00 | 138 423.00 |
AP Constructions | 1 639 603.00 | 1 164 804.00 | 474 799.00 | 1 639 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 404 139.00 | 5 114 080.00 | 2 290 058.00 | 7 404 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 795.00 | 212 073.00 | 283 722.00 | 495 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 824 200.00 | | 824 200.00 | 824 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 817 883.00 | 7 633 419.00 | 15 184 464.00 | 22 817 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 405.00 | | 203 405.00 | 203 405.00 |
BN En cours de production de biens | 2 243 019.00 | 196 782.00 | 2 046 238.00 | 2 243 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 279 812.00 | 64 659.00 | 1 215 153.00 | 1 279 812.00 |
BT Marchandises | 420 966.00 | 80 176.00 | 340 788.00 | 420 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289 564.00 | 48 136.00 | 3 241 428.00 | 3 289 564.00 |
BZ Autres créances | 6 632 910.00 | | 6 632 910.00 | 6 632 910.00 |
CF Disponibilités | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 086 869.00 | 389 755.00 | 13 697 114.00 | 14 086 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 906 619.00 | 8 023 174.00 | 28 883 445.00 | 36 906 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
CU Autres participations | 10 798 154.00 | 598.00 | 10 797 556.00 | 10 798 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 916 000.00 | | | 8 916 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 891 600.00 | | | 891 600.00 |
DG Autres réserves | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
DH Report à nouveau | 14 517 353.00 | | | 14 517 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 121.00 | | | 880 121.00 |
DL TOTAL (I) | 25 220 360.00 | | | 25 220 360.00 |
DP Provisions pour risques | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 489.00 | | | 569 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 497.00 | | | 1 836 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 810.00 | | | 1 236 810.00 |
EA Autres dettes | -6 321.00 | | | -6 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 801.00 | | | 3 643 801.00 |
ED (V) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 883 445.00 | | | 28 883 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 192.00 | | | 3 184 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 657.00 | 89 575.00 | 1 442 232.00 | 1 352 657.00 |
FD Production vendue biens | 13 719 911.00 | 5 705 008.00 | 19 424 919.00 | 13 719 911.00 |
FG Production vendue services | 657 090.00 | 306 700.00 | 963 790.00 | 657 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 729 657.00 | 6 101 283.00 | 21 830 940.00 | 15 729 657.00 |
FM Production stockée | | | 61 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 366 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 529 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 780 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 619.00 | |
GE Autres charges | | | 33 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 824 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 542 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 752 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914 753.00 | | | 1 914 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946 595.00 | | | 1 946 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786 595.00 | | | -1 786 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 043.00 | | | 185 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900 408.00 | | | 900 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 881 444.00 | | | 22 881 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 001 323.00 | | | 22 001 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 121.00 | | | 880 121.00 |