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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 728.00 | 167 856.00 | 19 872.00 | 187 728.00 |
AH Fonds commercial | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
AN Terrains | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
AP Constructions | 1 350 362.00 | 1 172 697.00 | 177 665.00 | 1 350 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145 391.00 | 2 679 600.00 | 465 791.00 | 3 145 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 482.00 | 123 058.00 | 36 424.00 | 159 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 665.00 | | 203 665.00 | 203 665.00 |
AX Avances et acomptes | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 703.00 | 4 143 211.00 | 972 493.00 | 5 115 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 383.00 | 17 920.00 | 823 463.00 | 841 383.00 |
BN En cours de production de biens | 148 348.00 | | 148 348.00 | 148 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 465.00 | 33 374.00 | 164 091.00 | 197 465.00 |
BT Marchandises | 73 674.00 | | 73 674.00 | 73 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 250.00 | 85 233.00 | 851 017.00 | 936 250.00 |
BZ Autres créances | 121 799.00 | | 121 799.00 | 121 799.00 |
CF Disponibilités | 805 616.00 | | 805 616.00 | 805 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 748.00 | | 122 748.00 | 122 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 283.00 | 136 527.00 | 3 110 756.00 | 3 247 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 987.00 | 4 279 738.00 | 4 083 248.00 | 8 362 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 527 761.00 | | | 2 527 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 878.00 | | | 2 889 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 058.00 | | | 497 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 140.00 | | | 340 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 495.00 | | | 139 495.00 |
EA Autres dettes | 216 677.00 | | | 216 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 371.00 | | | 1 193 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 248.00 | | | 4 083 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 120.00 | | | 826 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 303.00 | | 370 749.00 | 4 862 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 349.00 | 5 115 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 561.00 | 221 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 788.00 | 4 893 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 345.00 | | 20 153.00 | 205 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 656 957.00 | | 350 596.00 | 4 656 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090 025.00 | 109 087.00 | 55 902.00 | 4 090 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 968.00 | 5 449.00 | 3 561.00 | 165 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924 057.00 | 103 637.00 | 52 341.00 | 3 924 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 940.00 | 51 294.00 | 51 940.00 | 51 940.00 |
6T Sur comptes clients | 85 516.00 | | 283.00 | 85 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 456.00 | 51 294.00 | 52 223.00 | 137 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 936.00 | 51 294.00 | 58 703.00 | 143 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 294.00 | 58 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 139.00 | 340 139.00 | | 340 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 677.00 | 216 677.00 | | 216 677.00 |
UX Autres créances clients | 834 403.00 | 834 403.00 | | 834 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 847.00 | | 101 847.00 | 101 847.00 |
VB T. V. A. | 107 159.00 | 107 159.00 | | 107 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 058.00 | 129 807.00 | 335 048.00 | 497 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 433.00 | | | 267 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 808.00 | | | 87 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VP Divers | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 747.00 | 122 747.00 | | 122 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 797.00 | 1 078 950.00 | 101 847.00 | 1 180 797.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 370.00 | 826 120.00 | 335 048.00 | 1 193 370.00 |