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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 383.00 | 8 983.00 | 31 400.00 | 40 383.00 |
AH Fonds commercial | 826 146.00 | | 826 146.00 | 826 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
AP Constructions | 82 037.00 | 81 603.00 | 435.00 | 82 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 125.00 | 577 741.00 | 216 385.00 | 794 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 049.00 | 668 327.00 | 2 003 723.00 | 2 672 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 053.00 | | 133 053.00 | 133 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 124.00 | 1 801.00 | 1 187 323.00 | 1 189 124.00 |
BZ Autres créances | 216 527.00 | | 216 527.00 | 216 527.00 |
CF Disponibilités | 614 284.00 | | 614 284.00 | 614 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 960.00 | | 385 960.00 | 385 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 947.00 | 1 801.00 | 2 537 146.00 | 2 538 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 996.00 | 670 128.00 | 4 540 869.00 | 5 210 996.00 |
CU Autres participations | 827 608.00 | | 827 608.00 | 827 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 498 643.00 | 498 643.00 | | 498 643.00 |
DH Report à nouveau | -1 381 796.00 | -971 119.00 | | -1 381 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465.00 | -410 676.00 | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | -546 187.00 | -547 652.00 | | -546 187.00 |
DP Provisions pour risques | 58 905.00 | 223 667.00 | | 58 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 906.00 | 223 667.00 | | 58 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 713.00 | 192 717.00 | | 120 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 466 507.00 | 1 204 185.00 | | 1 466 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 378.00 | 1 639 424.00 | | 2 109 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 291.00 | 296 554.00 | | 300 291.00 |
EA Autres dettes | 1 012 602.00 | 1 947 527.00 | | 1 012 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 660.00 | 5 634.00 | | 18 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 028 151.00 | 5 286 040.00 | | 5 028 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 869.00 | 4 962 055.00 | | 4 540 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 052 468.00 | | 4 052 468.00 | 4 052 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 468.00 | | 4 052 468.00 | 4 052 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 86 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 684.00 | 99.00 | | 2 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 426.00 | 184.00 | | 2 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110.00 | 283.00 | | 5 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 54 145.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 54 145.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 851.00 | -53 862.00 | | 4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 083.00 | 1 916 446.00 | | 4 815 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 618.00 | 2 327 122.00 | | 4 813 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465.00 | -410 676.00 | | 1 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 186.00 | | 45 863.00 | 2 626 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 075.00 | | | 896 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 202.00 | | 44 961.00 | 831 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 909.00 | | 902.00 | 898 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 100.00 | 59 227.00 | | 609 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 117.00 | 59 227.00 | | 600 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 667.00 | 2 969.00 | 167 732.00 | 223 667.00 |
6T Sur comptes clients | 10 175.00 | | 8 374.00 | 10 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 175.00 | | 8 374.00 | 10 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 843.00 | 2 969.00 | 176 106.00 | 233 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 969.00 | 176 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 378.00 | 2 109 378.00 | | 2 109 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 424.00 | 199 424.00 | | 199 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 895.00 | 435 895.00 | | 435 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 323.00 | 1 187 323.00 | | 1 187 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 200 395.00 | 200 395.00 | | 200 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 713.00 | 72 322.00 | 48 391.00 | 120 713.00 |
VI Groupe et associés | 576 707.00 | 576 707.00 | | 576 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 960.00 | 385 960.00 | | 385 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 064.00 | 1 791 611.00 | 53 453.00 | 1 845 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 644.00 | 3 513 253.00 | 48 391.00 | 3 561 644.00 |