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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 163.00 | 22 085.00 | 9 078.00 | 31 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 547.00 | 22 085.00 | 657 462.00 | 679 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 796.00 | | 116 796.00 | 116 796.00 |
BZ Autres créances | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 713.00 | 9 756.00 | 459 957.00 | 469 713.00 |
CF Disponibilités | 276 166.00 | | 276 166.00 | 276 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 062.00 | 9 756.00 | 874 306.00 | 884 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 609.00 | 31 842.00 | 1 531 767.00 | 1 563 609.00 |
CU Autres participations | 348 346.00 | | 348 346.00 | 348 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 441.00 | 218 441.00 | | 218 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
DG Autres réserves | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
DH Report à nouveau | 866 686.00 | 916 212.00 | | 866 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 223.00 | -9 525.00 | | 70 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 667.00 | 1 194 444.00 | | 1 224 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 218.00 | 189.00 | | 14 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 034.00 | 153 003.00 | | 127 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 519.00 | 3 160.00 | | 54 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 830.00 | 20 374.00 | | 65 830.00 |
EA Autres dettes | 45 500.00 | 17 500.00 | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 101.00 | 194 225.00 | | 307 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 767.00 | 1 388 669.00 | | 1 531 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 625.00 | | 191 625.00 | 191 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 625.00 | | 191 625.00 | 191 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 530.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 530.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -530.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 860.00 | 128 835.00 | | 265 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 637.00 | 138 360.00 | | 195 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 223.00 | -9 525.00 | | 70 223.00 |