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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 237.00 | 4 168.00 | 7 069.00 | 11 237.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 824 676.00 | 594 284.00 | 230 391.00 | 824 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 182.00 | 649 827.00 | 140 355.00 | 790 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 442.00 | 1 378 748.00 | 250 694.00 | 1 629 442.00 |
BF Prêts | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 537.00 | | 136 537.00 | 136 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 340.00 | 2 627 029.00 | 909 311.00 | 3 536 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 269.00 | | 154 269.00 | 154 269.00 |
BZ Autres créances | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CF Disponibilités | 166 157.00 | | 166 157.00 | 166 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 001.00 | | 2 552 001.00 | 2 552 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 341.00 | 2 627 029.00 | 3 461 312.00 | 6 088 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 326.00 | | | 678 326.00 |
DG Autres réserves | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 350.00 | | | 165 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 127.00 | | | 2 850 127.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 761.00 | | | 240 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 432.00 | | | 236 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 184.00 | | | 530 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 312.00 | | | 3 461 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 530.00 | | | 520 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 462.00 | | 2 429 462.00 | 2 429 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 462.00 | | 2 429 462.00 | 2 429 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 636.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 999.00 | | | 2 439 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 648.00 | | | 2 274 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 350.00 | | | 165 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 592.00 | | 114 992.00 | 3 534 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 076.00 | 143 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 244.00 | 3 536 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 331.00 | 148 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 838.00 | 3 244 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 972.00 | | 6 800.00 | 146 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 948.00 | | 107 192.00 | 3 240 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 672.00 | | 1 000.00 | 146 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 802.00 | 166 636.00 | 79 410.00 | 2 539 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 913.00 | 1 586.00 | 5 331.00 | 7 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 889.00 | 165 051.00 | 74 079.00 | 2 531 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 761.00 | 240 761.00 | | 240 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 432.00 | 236 432.00 | | 236 432.00 |
UP Prêts | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 538.00 | | 136 538.00 | 136 538.00 |
UX Autres créances clients | 154 269.00 | 154 269.00 | | 154 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 451.00 | 225 912.00 | 136 539.00 | 362 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 531.00 | 520 531.00 | | 520 531.00 |