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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 891.00 | 114 891.00 | | 114 891.00 |
AH Fonds commercial | 14 486 631.00 | 14 486 631.00 | | 14 486 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 508.00 | 1 112 305.00 | 487 202.00 | 1 599 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
BF Prêts | 616 974.00 | | 616 974.00 | 616 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 091.00 | | 135 091.00 | 135 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 005 388.00 | 15 713 827.00 | 1 291 561.00 | 17 005 388.00 |
BP En cours de production de services | 138 359.00 | | 138 359.00 | 138 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 623.00 | 23 955.00 | 1 371 669.00 | 1 395 623.00 |
BZ Autres créances | 1 464 468.00 | | 1 464 468.00 | 1 464 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 529.00 | | 130 529.00 | 130 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 980.00 | 23 955.00 | 3 105 025.00 | 3 128 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 135 777.00 | 15 737 782.00 | 4 397 995.00 | 20 135 777.00 |
CU Autres participations | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 930 723.00 | | | 3 930 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 072.00 | | | 393 072.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 845 969.00 | | | 2 845 969.00 |
DG Autres réserves | 757 279.00 | | | 757 279.00 |
DH Report à nouveau | -13 921 115.00 | | | -13 921 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 654 278.00 | | | -1 654 278.00 |
DL TOTAL (I) | -7 648 350.00 | | | -7 648 350.00 |
DP Provisions pour risques | 1 117 059.00 | | | 1 117 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 215.00 | | | 691 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 808 274.00 | | | 1 808 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 961.00 | | | 4 276 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 638.00 | | | 1 609 638.00 |
EA Autres dettes | 4 064 800.00 | | | 4 064 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 045.00 | | | 279 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 237 682.00 | | | 10 237 682.00 |
ED (V) | 388.00 | | | 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 995.00 | | | 4 397 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 256 404.00 | 4 415 608.00 | 10 672 011.00 | 6 256 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 256 404.00 | 4 415 608.00 | 10 672 011.00 | 6 256 404.00 |
FM Production stockée | | | -47 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 747 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 221 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 404 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 883 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 983 895.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 196 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 984 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 662.00 | | | 334 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 662.00 | | | 334 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 283.00 | | | 330 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 556 905.00 | | | 12 556 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 211 183.00 | | | 14 211 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 654 278.00 | | | -1 654 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 976 057.00 | | 92 298.00 | 16 976 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 115.00 | 778 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 967.00 | 17 005 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 601 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 852.00 | 1 625 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 601 522.00 | | | 14 601 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 083.00 | | 70 273.00 | 1 580 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 452.00 | | 22 025.00 | 794 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 274.00 | 82 018.00 | | 2 870 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839 986.00 | | | 1 839 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 288.00 | 82 018.00 | | 1 030 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 648 433.00 | 985 304.00 | 825 463.00 | 1 648 433.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 761 535.00 | | | 12 761 535.00 |
6T Sur comptes clients | 24 609.00 | 23 000.00 | 23 655.00 | 24 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 786 145.00 | 23 000.00 | 23 655.00 | 12 786 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 434 578.00 | 1 008 304.00 | 849 118.00 | 14 434 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006 895.00 | 849 023.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 409.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 961.00 | 4 276 961.00 | | 4 276 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 447.00 | 893 447.00 | | 893 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 617.00 | 215 617.00 | | 215 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064 800.00 | 4 064 800.00 | | 4 064 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 045.00 | 279 045.00 | | 279 045.00 |
UP Prêts | 616 974.00 | 592 928.00 | | 616 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 091.00 | 135 091.00 | | 135 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 623.00 | | | 1 395 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VB T. V. A. | 1 162 977.00 | | | 1 162 977.00 |
VC Groupe et associés | 288 766.00 | | | 288 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 618.00 | 163 618.00 | | 163 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 529.00 | | | 130 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 686.00 | 3 718 640.00 | 24 046.00 | 3 742 686.00 |
VW T.V.A. | 336 956.00 | 336 956.00 | | 336 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 237 682.00 | 10 237 682.00 | | 10 237 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 249.00 | | | 131 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461 500.00 | | | 461 500.00 |
ST Autres comptes | 6 129 669.00 | | | 6 129 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 523.00 | | | 377 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 433 868.00 | | | 433 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 775.00 | | | 187 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 267 389.00 | | | 1 267 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 214 371.00 | | | 1 214 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 404 885.00 | | | 7 404 885.00 |