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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 980.00 | 9 020.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 349.00 | 66 037.00 | 7 312.00 | 73 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 188.00 | | 373 188.00 | 373 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 278.00 | 67 017.00 | 407 261.00 | 474 278.00 |
BT Marchandises | 1 025 242.00 | | 1 025 242.00 | 1 025 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 286.00 | | 905 286.00 | 905 286.00 |
BZ Autres créances | 247 570.00 | | 247 570.00 | 247 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
CF Disponibilités | 142 141.00 | | 142 141.00 | 142 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 683.00 | | 2 444 683.00 | 2 444 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 961.00 | 67 017.00 | 2 851 945.00 | 2 918 961.00 |
CU Autres participations | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 557 690.00 | 422 000.00 | | 557 690.00 |
DH Report à nouveau | 3 366.00 | -1 806.00 | | 3 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 856.00 | 191 366.00 | | 445 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 612.00 | 652 260.00 | | 1 047 612.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 935.00 | 300.00 | | 371 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 309.00 | 514 964.00 | | 288 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 439.00 | 87 106.00 | | 359 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 341.00 | 390 577.00 | | 432 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802.00 | 427.00 | | 802.00 |
EA Autres dettes | 151 507.00 | 86 523.00 | | 151 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 704 333.00 | 1 082 476.00 | | 1 704 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 945.00 | 1 834 736.00 | | 2 851 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 333.00 | 1 082 476.00 | | 1 704 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 935.00 | 300.00 | | 371 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 899.00 | | 4 623.00 | 568 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 228.00 | | 390 929.00 | 98 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 228.00 | 1 015.00 | 474 278.00 | 98 228.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 83 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 534.00 | | 4 623.00 | 484 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 555.00 | 1 216.00 | 755.00 | 66 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 555.00 | 1 216.00 | 755.00 | 66 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 439.00 | 359 439.00 | | 359 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 507.00 | 151 507.00 | | 151 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 188.00 | | 373 188.00 | 373 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
UX Autres créances clients | 905 286.00 | 905 286.00 | | 905 286.00 |
VB T. V. A. | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 935.00 | 371 935.00 | | 371 935.00 |
VI Groupe et associés | 256 907.00 | 256 907.00 | | 256 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 756.00 | 160 756.00 | | 160 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 151.00 | 1 175 216.00 | 386 935.00 | 1 562 151.00 |
VW T.V.A. | 254 266.00 | 254 266.00 | | 254 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 333.00 | 1 604 333.00 | | 1 604 333.00 |