| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 026.00 | 103 752.00 | 21 273.00 | 125 026.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | 5 945.00 | 53 509.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 526.00 | 501 267.00 | 98 259.00 | 599 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145 782.00 | 2 742 159.00 | 403 622.00 | 3 145 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 004.00 | 3 353 125.00 | 660 879.00 | 4 014 004.00 |
BN En cours de production de biens | 143 498.00 | | 143 498.00 | 143 498.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 105 105.00 | 218.00 | 104 887.00 | 105 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 036 304.00 | 128 098.00 | 4 908 206.00 | 5 036 304.00 |
BZ Autres créances | 1 089 275.00 | | 1 089 275.00 | 1 089 275.00 |
CF Disponibilités | 703 184.00 | | 703 184.00 | 703 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 262.00 | | 216 262.00 | 216 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 630.00 | 128 316.00 | 7 165 314.00 | 7 293 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 307 635.00 | 3 481 441.00 | 7 826 193.00 | 11 307 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 316.00 | 106 316.00 | | 106 316.00 |
DH Report à nouveau | 976 273.00 | 976 273.00 | | 976 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 610.00 | 277 162.00 | | -1 187 610.00 |
DL TOTAL (I) | 894 979.00 | 2 359 752.00 | | 894 979.00 |
DP Provisions pour risques | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | 3 890.00 | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 895.00 | 42 735.00 | | 337 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 786.00 | | | 148 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574 910.00 | 1 282 127.00 | | 4 574 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 070.00 | 1 515 671.00 | | 1 775 070.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 320.00 | 374 300.00 | | 85 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 923 364.00 | 3 219 224.00 | | 6 923 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 193.00 | 5 586 827.00 | | 7 826 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 923 364.00 | 3 219 224.00 | | 6 923 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 872 953.00 | 35 283.00 | 4 908 236.00 | 4 872 953.00 |
FD Production vendue biens | -258.00 | | -258.00 | -258.00 |
FG Production vendue services | 6 676 687.00 | | 6 676 687.00 | 6 676 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 549 381.00 | 35 283.00 | 11 584 664.00 | 11 549 381.00 |
FM Production stockée | | | 12 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 685 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 124 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | 22 329.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 32 739.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 983.00 | 26 004.00 | | 749 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 983.00 | 33 047.00 | | 749 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749 313.00 | -308.00 | | -749 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 686 932.00 | 12 731 734.00 | | 11 686 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 874 542.00 | 12 454 571.00 | | 12 874 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 610.00 | 277 162.00 | | -1 187 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 872.00 | | 11 984.00 | 4 014 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 851.00 | | 84 214.00 | 12 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 851.00 | | 4 014 005.00 | 12 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 745 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 498.00 | | 11 984.00 | 172 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 309.00 | | | 3 745 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 065.00 | | | 97 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 107.00 | 271 019.00 | | 3 082 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 767.00 | 11 931.00 | | 97 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984 339.00 | 259 088.00 | | 2 984 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218.00 | | | 218.00 |
6T Sur comptes clients | 44 104.00 | 172 098.00 | 88 104.00 | 44 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 323.00 | 172 098.00 | 88 104.00 | 44 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 173.00 | 172 098.00 | 88 104.00 | 52 173.00 |
UG ‐ Financières | | 172 098.00 | 88 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574 911.00 | 4 574 911.00 | | 4 574 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 281.00 | 270 281.00 | | 270 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 140.00 | 577 140.00 | | 577 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 214.00 | 84 214.00 | | 84 214.00 |
UX Autres créances clients | 5 036 305.00 | 5 036 305.00 | | 5 036 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VB T. V. A. | 765 371.00 | 765 371.00 | | 765 371.00 |
VC Groupe et associés | 172 837.00 | 172 837.00 | | 172 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 300 337.00 | 300 337.00 | | 300 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VP Divers | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 262.00 | 216 262.00 | | 216 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 426 057.00 | 6 426 057.00 | | 6 426 057.00 |
VW T.V.A. | 886 296.00 | 886 296.00 | | 886 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 774 578.00 | 6 774 578.00 | | 6 774 578.00 |