| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 831.00 | 17 768.00 | 30 063.00 | 47 831.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053 801.00 | 1 609 786.00 | 444 015.00 | 2 053 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 263.00 | 455 692.00 | 110 572.00 | 566 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 478.00 | | 476 478.00 | 476 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 738.00 | | 79 738.00 | 79 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 557.00 | 2 083 246.00 | 1 217 311.00 | 3 300 557.00 |
BT Marchandises | 593 262.00 | | 593 262.00 | 593 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 038.00 | 2 973.00 | 2 422 065.00 | 2 425 038.00 |
BZ Autres créances | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
CF Disponibilités | 3 181 193.00 | | 3 181 193.00 | 3 181 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 322 547.00 | 2 973.00 | 6 319 574.00 | 6 322 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 623 104.00 | 2 086 219.00 | 7 536 884.00 | 9 623 104.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 972 618.00 | 2 000 000.00 | | 1 972 618.00 |
DH Report à nouveau | | 39 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497 484.00 | 2 433 365.00 | | 2 497 484.00 |
DL TOTAL (I) | 5 900 102.00 | 5 902 618.00 | | 5 900 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 288.00 | 98 181.00 | | 98 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 288.00 | 98 181.00 | | 98 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 1 070.00 | | 1 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 142 565.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 926.00 | 1 011 058.00 | | 1 068 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 432.00 | 340 699.00 | | 299 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 000.00 | 6 360.00 | | 86 000.00 |
EA Autres dettes | 82 466.00 | 174 103.00 | | 82 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336.00 | 2 457.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 494.00 | 1 679 009.00 | | 1 538 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 884.00 | 7 679 808.00 | | 7 536 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 838.00 | 2 169 609.00 | | 1 769 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | 1 070.00 | | 1 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 520 461.00 | 3 218 559.00 | 12 739 020.00 | 9 520 461.00 |
FG Production vendue services | 38 856.00 | 29 366.00 | 68 221.00 | 38 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 559 317.00 | 3 247 924.00 | 12 807 241.00 | 9 559 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 811 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 533 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 406 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 465 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 346 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | 792.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 792.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 439.00 | -792.00 | | 11 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 492.00 | 928 403.00 | | 880 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 847 652.00 | 13 022 274.00 | | 12 847 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 350 168.00 | 10 588 909.00 | | 10 350 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 497 484.00 | 2 433 365.00 | | 2 497 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 918.00 | | 281 115.00 | 3 160 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 79 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 681.00 | 108 795.00 | 3 300 557.00 | 32 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 827.00 | 124 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 681.00 | 96 713.00 | 3 096 542.00 | 32 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 915.00 | | 43 968.00 | 91 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988 893.00 | | 237 043.00 | 2 988 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 110.00 | | 104.00 | 80 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 803.00 | 197 492.00 | 108 049.00 | 1 993 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 690.00 | 13 905.00 | 11 827.00 | 15 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 113.00 | 183 586.00 | 96 222.00 | 1 978 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 181.00 | 107.00 | | 98 181.00 |
6T Sur comptes clients | 4 474.00 | 667.00 | 2 169.00 | 4 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 474.00 | 667.00 | 2 169.00 | 4 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 655.00 | 774.00 | 2 169.00 | 102 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774.00 | 2 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 926.00 | 1 068 926.00 | | 1 068 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 389.00 | 118 389.00 | | 118 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 576.00 | 131 576.00 | | 131 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 738.00 | | 79 738.00 | 79 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 680.00 | 2 421 680.00 | | 2 421 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VP Divers | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 501.00 | 2 525 763.00 | 79 738.00 | 2 605 501.00 |
VW T.V.A. | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 494.00 | 1 538 494.00 | | 1 538 494.00 |