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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
AH Fonds commercial | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 404.00 | 62 795.00 | 8 608.00 | 71 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 213.00 | 1 419 460.00 | 310 753.00 | 1 730 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 324.00 | 1 487 494.00 | 330 830.00 | 1 818 324.00 |
BT Marchandises | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 060.00 | | 142 060.00 | 142 060.00 |
CF Disponibilités | 1 406 093.00 | | 1 406 093.00 | 1 406 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 446.00 | | 1 627 446.00 | 1 627 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 769.00 | 1 487 494.00 | 1 958 275.00 | 3 445 769.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 1 029.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 574 837.00 | 461 596.00 | | 574 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 344.00 | 116 012.00 | | 330 344.00 |
DL TOTAL (I) | 946 981.00 | 616 637.00 | | 946 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 189.00 | 979 756.00 | | 628 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 295.00 | 63 300.00 | | 25 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 202.00 | | | 140 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 380.00 | 51 365.00 | | 83 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 229.00 | 60 782.00 | | 134 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 295.00 | 1 155 203.00 | | 1 011 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 275.00 | 1 771 839.00 | | 1 958 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 295.00 | 1 155 203.00 | | 1 011 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 152.00 | | 1 101 152.00 | 1 101 152.00 |
FG Production vendue services | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 814.00 | | 1 126 814.00 | 1 126 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 375.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | 1 908.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 1 908.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | 761.00 | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 642.00 | 455 545.00 | | 1 133 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 299.00 | 339 534.00 | | 803 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 344.00 | 116 012.00 | | 330 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 722.00 | | 207 602.00 | 1 610 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 015.00 | | 207 602.00 | 1 594 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 120.00 | 52 375.00 | | 1 435 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 881.00 | 52 375.00 | | 1 429 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 380.00 | 83 380.00 | | 83 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UX Autres créances clients | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 189.00 | 122 904.00 | 505 285.00 | 628 189.00 |
VI Groupe et associés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 567.00 | | | 351 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 093.00 | 365 808.00 | 505 285.00 | 871 093.00 |