| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 101 596.00 | | 1 101 596.00 | 1 101 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 510.00 | 15 740.00 | 2 770.00 | 18 510.00 |
AN Terrains | 754 622.00 | | 754 622.00 | 754 622.00 |
AP Constructions | 2 368 651.00 | 1 800 876.00 | 567 775.00 | 2 368 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 629.00 | 3 322.00 | 306.00 | 3 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 366.00 | 101 615.00 | 30 750.00 | 132 366.00 |
AX Avances et acomptes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 087.00 | 7 198.00 | 888.00 | 8 087.00 |
BF Prêts | 47 087.00 | 45 761.00 | 1 326.00 | 47 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 008.00 | 1 974 514.00 | 2 535 493.00 | 4 510 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 061.00 | 50 575.00 | 602 486.00 | 653 061.00 |
BN En cours de production de biens | 509 667.00 | 116 267.00 | 393 400.00 | 509 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 795 182.00 | 1 317 275.00 | 477 906.00 | 1 795 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 279 473.00 | 87 481.00 | 5 191 991.00 | 5 279 473.00 |
BZ Autres créances | 65 740 163.00 | 51 162 377.00 | 14 577 785.00 | 65 740 163.00 |
CF Disponibilités | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 007 397.00 | 52 733 977.00 | 21 273 420.00 | 74 007 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 517 406.00 | 54 708 492.00 | 23 808 913.00 | 78 517 406.00 |
CU Autres participations | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 396.00 | 746 396.00 | | 746 396.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 769 816.00 | 769 816.00 | | 769 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
DG Autres réserves | 370 782.00 | 370 782.00 | | 370 782.00 |
DH Report à nouveau | 269 449.00 | 312 132.00 | | 269 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 120 050.00 | 1 472 832.00 | | 4 120 050.00 |
DL TOTAL (I) | 6 351 133.00 | 3 746 599.00 | | 6 351 133.00 |
DP Provisions pour risques | 3 792 000.00 | 3 493 500.00 | | 3 792 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 792 000.00 | 3 493 500.00 | | 3 792 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 029.00 | 1 751 663.00 | | 2 294 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 249.00 | 1 044 678.00 | | 1 051 249.00 |
EA Autres dettes | 10 214 500.00 | 11 098 444.00 | | 10 214 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 000.00 | 941.00 | | 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 665 779.00 | 13 956 818.00 | | 13 665 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 808 913.00 | 21 196 917.00 | | 23 808 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 210 091.00 | 3 180.00 | 15 213 272.00 | 15 210 091.00 |
FG Production vendue services | 1 229 253.00 | 140 487.00 | 1 369 741.00 | 1 229 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 439 345.00 | 143 667.00 | 16 583 013.00 | 16 439 345.00 |
FM Production stockée | | | 308 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 131 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 484 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 528 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 092 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 288 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 652 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 926 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 403 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 365 131.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 201 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081 733.00 | 1 072 628.00 | | 1 081 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 610 103.00 | 26 162 202.00 | | 34 610 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 490 052.00 | 24 689 370.00 | | 30 490 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 120 050.00 | 1 472 832.00 | | 4 120 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 126.00 | | 4 111.00 | 4 506 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 126 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 4 510 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 263 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 107.00 | | | 1 120 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 414.00 | | 3 839.00 | 3 259 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 604.00 | | 272.00 | 126 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 047.00 | 79 508.00 | | 1 842 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 273.00 | 3 468.00 | | 12 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 774.00 | 76 040.00 | | 1 829 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 988.00 | | 28.00 | 52 988.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 493 500.00 | 3 652 500.00 | 3 354 000.00 | 3 493 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 480 396.00 | 1 400 189.00 | 1 396 467.00 | 1 480 396.00 |
6T Sur comptes clients | 81 153.00 | 21 935.00 | 15 606.00 | 81 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 895 596.00 | 3 866 774.00 | 5 599 993.00 | 52 895 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 510 133.00 | 5 288 898.00 | 7 012 094.00 | 54 510 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 003 633.00 | 8 941 398.00 | 10 366 094.00 | 58 003 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 941 398.00 | 10 366 065.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 030.00 | 2 294 030.00 | | 2 294 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 043.00 | 446 043.00 | | 446 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 952.00 | 528 952.00 | | 528 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 934 636.00 | 9 934 636.00 | | 9 934 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UP Prêts | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
UX Autres créances clients | 5 187 219.00 | 5 187 219.00 | | 5 187 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 254.00 | 92 254.00 | | 92 254.00 |
VB T. V. A. | 205 274.00 | 205 274.00 | | 205 274.00 |
VC Groupe et associés | 12 335 526.00 | 12 335 526.00 | | 12 335 526.00 |
VI Groupe et associés | 279 864.00 | 279 864.00 | | 279 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 176 523.00 | 29 938.00 | 53 146 585.00 | 53 176 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 086 364.00 | 17 873 051.00 | 53 213 313.00 | 71 086 364.00 |
VW T.V.A. | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 665 780.00 | 13 665 780.00 | | 13 665 780.00 |