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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 497 650.00 | 3 497 650.00 | | 3 497 650.00 |
AN Terrains | 488 142.00 | | 488 142.00 | 488 142.00 |
AP Constructions | 5 086 669.00 | 4 811 084.00 | 275 585.00 | 5 086 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 824.00 | 191 824.00 | | 191 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 751.00 | 1 196 422.00 | 105 329.00 | 1 301 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 596 675.00 | 9 727 470.00 | 869 206.00 | 10 596 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 4 007 331.00 | | 4 007 331.00 | 4 007 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 831.00 | | 4 011 831.00 | 4 011 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 608 507.00 | 9 727 470.00 | 4 881 037.00 | 14 608 507.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 335.00 | 1 057 335.00 | | 1 057 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 097.00 | 557 097.00 | | 557 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
DG Autres réserves | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087 989.00 | 3 457 178.00 | | 3 087 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 880 964.00 | 5 250 153.00 | | 4 880 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73.00 | 33 561.00 | | 73.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 037.00 | 5 283 714.00 | | 4 881 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73.00 | 4 792.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 896.00 | | 95 896.00 | 95 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 896.00 | | 95 896.00 | 95 896.00 |
FQ Autres produits | | | 3 087 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 087 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 087 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 646.00 | 3 559 588.00 | | 3 183 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 657.00 | 102 410.00 | | 95 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 087 989.00 | 3 457 178.00 | | 3 087 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 596 690.00 | | | 10 596 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 10 596 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 068 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528 139.00 | | | 3 528 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 068 387.00 | | | 7 068 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 669 803.00 | 57 667.00 | | 9 669 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528 139.00 | | | 3 528 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 141 664.00 | 57 667.00 | | 6 141 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 4 005 573.00 | 4 005 573.00 | | 4 005 573.00 |
VP Divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 007 331.00 | 4 007 331.00 | | 4 007 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |