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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 114.00 | 19 432.00 | 5 682.00 | 25 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 035.00 | 40 326.00 | 4 709.00 | 45 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 911.00 | 69 512.00 | 10 399.00 | 79 911.00 |
BT Marchandises | 611 970.00 | 61 761.00 | 550 208.00 | 611 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 471.00 | | 181 471.00 | 181 471.00 |
BZ Autres créances | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 500.00 | 757.00 | 709 743.00 | 710 500.00 |
CF Disponibilités | 190 102.00 | | 190 102.00 | 190 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 813.00 | 62 519.00 | 1 640 295.00 | 1 702 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 725.00 | 132 031.00 | 1 650 694.00 | 1 782 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 834 734.00 | | | 834 734.00 |
DH Report à nouveau | 407 558.00 | | | 407 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 131.00 | | | 131 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 423.00 | | | 1 483 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 791.00 | | | 106 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 271.00 | | | 167 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 694.00 | | | 1 650 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 271.00 | | | 167 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 680.00 | 2 833.00 | | 66 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 180.00 | 2 833.00 | | 65 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 425.00 | 61 761.00 | 81 425.00 | 81 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 476.00 | 757.00 | 5 476.00 | 5 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 901.00 | 62 518.00 | 86 901.00 | 86 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 901.00 | 62 518.00 | 86 901.00 | 86 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 791.00 | 106 791.00 | | 106 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 340.00 | 59 926.00 | | 56 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 242.00 | 190 242.00 | | 190 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 242.00 | 190 242.00 | | 190 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 271.00 | 170 857.00 | | 167 271.00 |