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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 122 014.00 | | 122 014.00 | 122 014.00 |
AP Constructions | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 123.00 | 313 123.00 | | 313 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 784.00 | 391 712.00 | 24 073.00 | 415 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 162.00 | 791 550.00 | 161 611.00 | 953 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BN En cours de production de biens | 179 800.00 | | 179 800.00 | 179 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 417.00 | | 1 238 417.00 | 1 238 417.00 |
BZ Autres créances | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
CF Disponibilités | 479 178.00 | | 479 178.00 | 479 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 574.00 | | 2 032 574.00 | 2 032 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 736.00 | 791 550.00 | 2 194 185.00 | 2 985 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
DG Autres réserves | 1 008 053.00 | 1 504 091.00 | | 1 008 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 334.00 | -496 038.00 | | -264 334.00 |
DL TOTAL (I) | 904 516.00 | 1 168 850.00 | | 904 516.00 |
DP Provisions pour risques | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 559.00 | 250 000.00 | | 187 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 780.00 | 374 206.00 | | 673 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 837.00 | 339 885.00 | | 365 837.00 |
EA Autres dettes | | 6 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 235 919.00 | 974 945.00 | | 1 235 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 185.00 | 2 197 546.00 | | 2 194 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 649 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 649 361.00 | |
FM Production stockée | | | 56 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 518.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | 2 964.00 | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 2 964.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 316.00 | -2 964.00 | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 068.00 | 4 803 228.00 | | 3 716 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 402.00 | 5 299 266.00 | | 3 980 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 334.00 | -496 038.00 | | -264 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 159.00 | | | 989 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 998.00 | 953 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 998.00 | 937 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 635.00 | | | 973 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 030.00 | 12 518.00 | 35 998.00 | 815 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 030.00 | 12 518.00 | 35 998.00 | 815 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 780.00 | 673 780.00 | | 673 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 752.00 | | 14 762.00 | 14 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 417.00 | 1 238 417.00 | | 1 238 417.00 |
VB T. V. A. | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 559.00 | 187 559.00 | | 187 559.00 |
VI Groupe et associés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 358.00 | 1 322 596.00 | 14 762.00 | 1 337 358.00 |
VW T.V.A. | 266 895.00 | 266 895.00 | | 266 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 538.00 | 1 231 538.00 | | 1 231 538.00 |