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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 111 638.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 277.00 | |
BF Prêts | | | 31 025.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 66 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 228 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 941 969.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 384.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 160 730.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 030 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 173 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 401 395.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 149 998.00 | 149 998.00 | | 149 998.00 |
DH Report à nouveau | 935 961.00 | 935 737.00 | | 935 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 097.00 | 400 224.00 | | 456 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 056.00 | 1 573 959.00 | | 1 630 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 982.00 | 25 621.00 | | 18 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 982.00 | 25 621.00 | | 18 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 222.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 227.00 | 96 105.00 | | 59 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 054.00 | 520 729.00 | | 552 054.00 |
EA Autres dettes | 20 141 003.00 | 17 916 353.00 | | 20 141 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 752 357.00 | 18 533 409.00 | | 20 752 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 401 395.00 | 20 132 989.00 | | 22 401 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 752 357.00 | 18 533 409.00 | | 20 752 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 192 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 192 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 982.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 489.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 18 177.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -7 944.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 196.00 | 168 064.00 | | 169 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 305.00 | 3 207 738.00 | | 3 229 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 208.00 | 2 807 514.00 | | 2 773 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 097.00 | 400 224.00 | | 456 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 289.00 | | 12 732.00 | 395 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 830.00 | 97 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 587.00 | 378 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 757.00 | 156 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 890.00 | | 4 271.00 | 120 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 323.00 | | 8 461.00 | 164 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 075.00 | | | 110 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 391.00 | 11 763.00 | 16 757.00 | 155 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 253.00 | 1 394.00 | | 9 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 139.00 | 10 368.00 | 16 757.00 | 146 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 621.00 | 18 982.00 | 25 621.00 | 25 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 621.00 | 18 982.00 | 25 621.00 | 25 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 982.00 | 25 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 366.00 | 92 366.00 | | 92 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 800.00 | 159 800.00 | | 159 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 141 003.00 | 20 141 003.00 | | 20 141 003.00 |
UP Prêts | 31 025.00 | 12 450.00 | 18 575.00 | 31 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
UX Autres créances clients | 941 969.00 | 941 969.00 | | 941 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 321.00 | 994 527.00 | 84 795.00 | 1 079 321.00 |
VW T.V.A. | 272 611.00 | 272 611.00 | | 272 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 752 357.00 | 20 752 357.00 | | 20 752 357.00 |