| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 067 255.00 | | 3 067 255.00 | 3 067 255.00 |
AP Constructions | 15 227 294.00 | 8 143 397.00 | 7 083 897.00 | 15 227 294.00 |
AX Avances et acomptes | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 374 189.00 | 8 143 397.00 | 10 230 792.00 | 18 374 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 390.00 | | 118 390.00 | 118 390.00 |
BZ Autres créances | 325 452.00 | 140 840.00 | 184 612.00 | 325 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 953 529.00 | | 953 529.00 | 953 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 888.00 | 140 840.00 | 1 769 048.00 | 1 909 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 284 077.00 | 8 284 237.00 | 11 999 840.00 | 20 284 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 078.00 | 480 000.00 | | 480 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 4 751 386.00 | 4 751 386.00 | | 4 751 386.00 |
DH Report à nouveau | 3 690 295.00 | 3 087 788.00 | | 3 690 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 443.00 | 932 507.00 | | 935 443.00 |
DL TOTAL (I) | 9 914 611.00 | 9 307 640.00 | | 9 914 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 074.00 | 499 153.00 | | 2 023 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 478.00 | 17 544.00 | | 20 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 678.00 | 65 112.00 | | 41 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 230.00 | 581 809.00 | | 2 085 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 999 841.00 | 9 889 449.00 | | 11 999 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 2 650 775.00 | | 2 650 775.00 | 2 650 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 975.00 | | 2 651 975.00 | 2 651 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 840.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 597.00 | 345 458.00 | | 320 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 989.00 | 2 328 045.00 | | 2 651 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 547.00 | 1 395 537.00 | | 1 716 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 442.00 | 932 508.00 | | 935 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 202 514.00 | | 7 171 675.00 | 11 202 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 374 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 301 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 130 014.00 | | 7 171 675.00 | 11 130 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 742 830.00 | 400 567.00 | | 7 742 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 742 830.00 | 400 567.00 | | 7 742 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 000.00 | 30 840.00 | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | 30 840.00 | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 30 840.00 | | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 078.00 | 523 078.00 | | 523 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 390.00 | 118 390.00 | | 118 390.00 |
VB T. V. A. | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 995.00 | 1 499 996.00 | | 1 499 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 416.00 | 278 416.00 | | 278 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 859.00 | 456 359.00 | 72 500.00 | 528 859.00 |
VW T.V.A. | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 229.00 | 2 085 230.00 | | 2 085 229.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |