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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
AP Constructions | 11 790.00 | 957.00 | 10 832.00 | 11 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 464.00 | 142 523.00 | 4 941.00 | 147 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 190.00 | 637 333.00 | 14 858.00 | 652 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 109 506.00 | | 2 109 506.00 | 2 109 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 727.00 | 780 813.00 | 2 192 914.00 | 2 973 727.00 |
BT Marchandises | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BZ Autres créances | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
CF Disponibilités | 428 774.00 | | 428 774.00 | 428 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 559.00 | | 500 559.00 | 500 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 286.00 | 780 813.00 | 2 693 473.00 | 3 474 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 932 006.00 | 1 932 006.00 | | 1 932 006.00 |
DH Report à nouveau | 74 550.00 | 145 736.00 | | 74 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 463.00 | -71 186.00 | | 115 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 942.00 | 2 048 479.00 | | 2 163 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 643.00 | 33 502.00 | | 282 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 614.00 | 78 049.00 | | 155 614.00 |
EA Autres dettes | 61 961.00 | 55 489.00 | | 61 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 531.00 | 191 358.00 | | 529 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 473.00 | 2 239 837.00 | | 2 693 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 108.00 | 52 536.00 | 10 832.00 | 739 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 108.00 | 52 536.00 | 10 832.00 | 739 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 643.00 | 282 643.00 | | 282 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 614.00 | 155 614.00 | | 155 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147 506.00 | | 2 147 506.00 | 2 147 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 119.00 | 66 614.00 | 2 147 506.00 | 2 214 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 531.00 | 529 531.00 | | 529 531.00 |