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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 682 381.00 | 597 844.00 | 84 537.00 | 682 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 709.00 | 491 618.00 | 145 091.00 | 636 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 784.00 | 147 926.00 | 135 859.00 | 283 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 262 943.00 | | 1 262 943.00 | 1 262 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 401.00 | 1 241 325.00 | 1 996 076.00 | 3 237 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BT Marchandises | 511 126.00 | | 511 126.00 | 511 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
BZ Autres créances | 209 732.00 | | 209 732.00 | 209 732.00 |
CF Disponibilités | 1 627 415.00 | | 1 627 415.00 | 1 627 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 550.00 | | 2 441 550.00 | 2 441 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 950.00 | 1 241 325.00 | 4 437 626.00 | 5 678 950.00 |
CU Autres participations | 222 460.00 | | 222 460.00 | 222 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 720 452.00 | 1 667 636.00 | | 1 720 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 367.00 | 252 975.00 | | 253 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 899.00 | 2 011 692.00 | | 2 064 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 613.00 | 22 837.00 | | 21 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 613.00 | 22 837.00 | | 21 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 896.00 | 157 041.00 | | 131 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 040.00 | 1 219 376.00 | | 1 314 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 191.00 | 607 904.00 | | 611 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 688.00 | 311 602.00 | | 280 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | 12 160.00 | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | 11 966.00 | 9 998.00 | | 11 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 351 114.00 | 2 318 166.00 | | 2 351 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 626.00 | 4 352 695.00 | | 4 437 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 486.00 | 2 234 877.00 | | 2 315 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 600.00 | 981.00 | | 48 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 743 294.00 | | 7 743 294.00 | 7 743 294.00 |
FD Production vendue biens | 841 721.00 | | 841 721.00 | 841 721.00 |
FG Production vendue services | 351 615.00 | | 351 615.00 | 351 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 936 630.00 | | 8 936 630.00 | 8 936 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 023 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 180 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 337.00 | |
GE Autres charges | | | 30 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 127 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 224.00 | 35 000.00 | | 31 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 60.00 | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 780.00 | 60.00 | | 9 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 444.00 | 34 940.00 | | 21 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 473.00 | 72 546.00 | | -33 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 757.00 | 9 844 584.00 | | 9 368 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 115 390.00 | 9 591 608.00 | | 9 115 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 367.00 | 252 975.00 | | 253 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 555.00 | 31 716.00 | | 11 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 837.00 | | 1 224.00 | 22 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 837.00 | | 1 224.00 | 22 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 224.00 | |