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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 1 524.00 | 6 860.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 210.00 | 192 872.00 | 152 338.00 | 345 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 198.00 | 214 102.00 | 165 096.00 | 379 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 881.00 | | 1 755 881.00 | 1 755 881.00 |
BZ Autres créances | 354 654.00 | | 354 654.00 | 354 654.00 |
CF Disponibilités | 2 505 578.00 | | 2 505 578.00 | 2 505 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 907.00 | | 4 671 907.00 | 4 671 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 105.00 | 214 102.00 | 4 837 003.00 | 5 051 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
DG Autres réserves | 330 789.00 | 413 003.00 | | 330 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 771.00 | 227 786.00 | | 972 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 753.00 | 788 982.00 | | 1 451 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 209.00 | 1 170 455.00 | | 1 133 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 323.00 | 1 478 848.00 | | 1 511 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 786.00 | 357 321.00 | | 671 786.00 |
EA Autres dettes | 68 932.00 | 89 134.00 | | 68 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 250.00 | 3 095 758.00 | | 3 385 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 003.00 | 3 884 740.00 | | 4 837 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 613.00 | 2 042 886.00 | | 2 548 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 218 135.00 | | 10 218 135.00 | 10 218 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 225 161.00 | | 10 225 161.00 | 10 225 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 283 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 733 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 792.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 967 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 772.00 | 1 164.00 | | 50 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 770.00 | 18 897.00 | | 58 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 252.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 975.00 | 252.00 | | 40 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 795.00 | 18 645.00 | | 17 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 963.00 | 91 149.00 | | 354 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 153.00 | 8 217 016.00 | | 10 344 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 371 382.00 | 7 989 230.00 | | 9 371 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 771.00 | 227 786.00 | | 972 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 817.00 | | 124 732.00 | 663 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 351.00 | 379 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 351.00 | 364 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 925.00 | | 124 342.00 | 644 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 508.00 | | 390.00 | 10 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 150.00 | 64 792.00 | 363 840.00 | 513 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 626.00 | 64 792.00 | 363 840.00 | 511 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 323.00 | 1 511 323.00 | | 1 511 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 387.00 | 268 387.00 | | 268 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 881.00 | 1 755 881.00 | | 1 755 881.00 |
VB T. V. A. | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
VC Groupe et associés | 184 102.00 | 184 102.00 | | 184 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 209.00 | 296 573.00 | 836 636.00 | 1 133 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 497.00 | | | 115 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 743.00 | | | 152 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 226.00 | 2 166 329.00 | 5 898.00 | 2 172 226.00 |
VW T.V.A. | 291 835.00 | 291 835.00 | | 291 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 250.00 | 2 548 613.00 | 836 636.00 | 3 385 250.00 |