| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 935.00 | | 182 935.00 | 182 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 806.00 | 171 335.00 | 24 471.00 | 195 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 314.00 | 171 335.00 | 242 979.00 | 414 314.00 |
BT Marchandises | 458 228.00 | | 458 228.00 | 458 228.00 |
BZ Autres créances | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 746 188.00 | | 746 188.00 | 746 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 335.00 | | 1 263 335.00 | 1 263 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 648.00 | 171 335.00 | 1 506 314.00 | 1 677 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 992 888.00 | 742 025.00 | | 992 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 889.00 | 250 863.00 | | 250 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 929.00 | 1 034 040.00 | | 1 284 929.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 419.00 | 171 088.00 | | 167 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 966.00 | 34 374.00 | | 38 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 385.00 | 205 462.00 | | 206 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 314.00 | 1 239 502.00 | | 1 506 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 385.00 | 205 462.00 | | 206 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 710.00 | | 1 804 710.00 | 1 804 710.00 |
FG Production vendue services | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 454.00 | | 1 806 454.00 | 1 806 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 45.00 | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 45.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 1.00 | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 328.00 | 1.00 | | 15 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 513.00 | 43.00 | | -14 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 817.00 | 101 468.00 | | 84 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 805.00 | 1 854 442.00 | | 1 865 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 916.00 | 1 603 580.00 | | 1 614 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 889.00 | 250 863.00 | | 250 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 314.00 | | | 414 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 935.00 | | | 182 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 806.00 | | | 195 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 423.00 | 6 912.00 | | 164 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 423.00 | 6 912.00 | | 164 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 419.00 | 167 419.00 | | 167 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VP Divers | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
VW T.V.A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 385.00 | 206 385.00 | | 206 385.00 |