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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 702.00 | 50 169.00 | 534.00 | 50 702.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 124 539.00 | 123 792.00 | 746.00 | 124 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 219.00 | 424 468.00 | 158 751.00 | 583 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 979.00 | 607 626.00 | 263 354.00 | 870 979.00 |
BT Marchandises | 981 552.00 | | 981 552.00 | 981 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 638.00 | 595.00 | 81 043.00 | 81 638.00 |
BZ Autres créances | 270 449.00 | | 270 449.00 | 270 449.00 |
CF Disponibilités | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 929.00 | 595.00 | 1 434 334.00 | 1 434 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 908.00 | 608 220.00 | 1 697 688.00 | 2 305 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 539 333.00 | 533 281.00 | | 539 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 272.00 | 126 302.00 | | 203 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 605.00 | 934 583.00 | | 1 017 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 182.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 930.00 | 357 704.00 | | 458 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 173.00 | 151 258.00 | | 183 173.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 83 979.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 083.00 | 593 123.00 | | 680 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 688.00 | 1 527 706.00 | | 1 697 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 912.00 | 593 123.00 | | 643 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 182.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 186 418.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 205 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 593 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 3 600.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 3 600.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -3 600.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 808.00 | 51 111.00 | | 80 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 962.00 | 3 028 695.00 | | 3 246 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 690.00 | 2 902 393.00 | | 3 043 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 272.00 | 126 302.00 | | 203 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 113.00 | | 126 866.00 | 744 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 702.00 | | | 114 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 198.00 | | 126 756.00 | 590 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 212.00 | | 110.00 | 39 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 550.00 | 19 076.00 | | 588 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 381.00 | 19 076.00 | | 538 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 930.00 | 458 930.00 | | 458 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 173.00 | 183 173.00 | | 183 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
UX Autres créances clients | 81 638.00 | 81 638.00 | | 81 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 449.00 | 270 449.00 | | 270 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 956.00 | 379 634.00 | 39 322.00 | 418 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 912.00 | 643 912.00 | | 643 912.00 |