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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
AN Terrains | 59 053.00 | 15 630.00 | 43 422.00 | 59 053.00 |
AP Constructions | 507 084.00 | 473 207.00 | 33 877.00 | 507 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 752.00 | 439 213.00 | 83 538.00 | 522 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 972.00 | 98 748.00 | 114 224.00 | 212 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 953.00 | 1 184 530.00 | 845 423.00 | 2 029 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 180 866.00 | | 180 866.00 | 180 866.00 |
BT Marchandises | 311 276.00 | 50 644.00 | 260 631.00 | 311 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 324.00 | 3 785.00 | 2 093 538.00 | 2 097 324.00 |
BZ Autres créances | 709 141.00 | | 709 141.00 | 709 141.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 281.00 | 54 429.00 | 3 246 852.00 | 3 301 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 235.00 | 1 238 960.00 | 4 092 275.00 | 5 331 235.00 |
CU Autres participations | 557 103.00 | | 557 103.00 | 557 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 312 884.00 | 2 312 884.00 | | 2 312 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 788.00 | 912 788.00 | | 912 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 112.00 | 111 112.00 | | 111 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 591 629.00 | -1 834 596.00 | | -1 591 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 941.00 | 263 193.00 | | 517 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 097.00 | 1 765 382.00 | | 2 263 097.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | 77 500.00 | | 370 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 278.00 | 311 422.00 | | 92 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 278.00 | 388 922.00 | | 462 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 903.00 | 788 300.00 | | 561 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 214.00 | 984 782.00 | | 679 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 925.00 | | | 117 925.00 |
EA Autres dettes | 7 856.00 | 120 757.00 | | 7 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 900.00 | 1 913 303.00 | | 1 366 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 275.00 | 4 067 608.00 | | 4 092 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 900.00 | 1 893 840.00 | | 1 366 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 984.00 | | 141 011.00 | 2 008 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 041.00 | 2 029 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 041.00 | 1 301 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 731.00 | | | 157 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 893.00 | | 141 011.00 | 1 280 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 360.00 | | | 570 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 336.00 | 56 264.00 | | 1 070 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 536.00 | 56 264.00 | | 970 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 904.00 | 561 904.00 | | 561 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 467.00 | 396 467.00 | | 396 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 427.00 | 220 427.00 | | 220 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 926.00 | 117 926.00 | | 117 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 324.00 | 2 097 324.00 | | 2 097 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VC Groupe et associés | 523 577.00 | 523 577.00 | | 523 577.00 |
VP Divers | 172 467.00 | 172 467.00 | | 172 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 674.00 | 2 808 417.00 | 13 257.00 | 2 821 674.00 |
VW T.V.A. | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 901.00 | 1 366 901.00 | | 1 366 901.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |