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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
AH Fonds commercial | 770 542.00 | | 770 542.00 | 770 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 055.00 | 175 088.00 | 48 967.00 | 224 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 278.00 | 183 871.00 | 837 407.00 | 1 021 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 851.00 | 29 317.00 | 932 534.00 | 961 851.00 |
BZ Autres créances | 148 700.00 | | 148 700.00 | 148 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 438 449.00 | | 438 449.00 | 438 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 298.00 | 29 317.00 | 1 556 981.00 | 1 586 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 576.00 | 213 189.00 | 2 394 388.00 | 2 607 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 690.00 | 236 690.00 | | 236 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 968.00 | 12 290.00 | | 13 968.00 |
DG Autres réserves | 71 608.00 | 39 738.00 | | 71 608.00 |
DH Report à nouveau | 584 266.00 | 584 266.00 | | 584 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 453.00 | 33 548.00 | | 105 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 984.00 | 1 406 531.00 | | 1 511 984.00 |
DP Provisions pour risques | 71 292.00 | 130 028.00 | | 71 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 292.00 | 130 028.00 | | 71 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 737.00 | 27 872.00 | | 50 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 805.00 | 59 098.00 | | 21 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 787.00 | 163 972.00 | | 181 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 571.00 | 555 408.00 | | 507 571.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 212.00 | 38 829.00 | | 49 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 112.00 | 845 339.00 | | 811 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 388.00 | 2 381 899.00 | | 2 394 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 991.00 | 836 371.00 | | 806 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 175.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 090.00 | 5 035.00 | 1 535 125.00 | 1 530 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 090.00 | 5 035.00 | 1 535 125.00 | 1 530 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 035.00 | |
GE Autres charges | | | 90 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 084.00 | 9 091.00 | | 3 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 8 243.00 | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 8 243.00 | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | 655.00 | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 012.00 | 7 588.00 | | -4 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 640.00 | 11 678.00 | | 44 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 903.00 | 1 487 289.00 | | 1 662 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 450.00 | 1 453 741.00 | | 1 557 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 453.00 | 33 548.00 | | 105 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 257.00 | | 5 564.00 | 1 021 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 543.00 | 1 021 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 543.00 | 224 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 325.00 | | | 779 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 120.00 | | 5 478.00 | 224 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 811.00 | | 86.00 | 17 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 185.00 | 17 229.00 | 5 543.00 | 172 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | 110.00 | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 511.00 | 17 120.00 | 5 543.00 | 163 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 028.00 | 35 035.00 | 93 772.00 | 130 028.00 |
6T Sur comptes clients | 44 874.00 | 12 844.00 | 28 401.00 | 44 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 874.00 | 12 844.00 | 28 401.00 | 44 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 902.00 | 47 879.00 | 122 172.00 | 174 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 879.00 | 122 172.00 | |