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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 690.00 | 16 412.00 | 5 278.00 | 21 690.00 |
BF Prêts | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 073.00 | 22 795.00 | 5 278.00 | 28 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 932.00 | 21 775.00 | 29 156.00 | 50 932.00 |
BN En cours de production de biens | 188 744.00 | 43 076.00 | 145 668.00 | 188 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 752 017.00 | 2 825 140.00 | 926 878.00 | 3 752 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 305.00 | 54 571.00 | 1 337 734.00 | 1 392 305.00 |
BZ Autres créances | 513 742.00 | 402 761.00 | 110 981.00 | 513 742.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 899 555.00 | 3 347 323.00 | 2 552 232.00 | 5 899 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 628.00 | 3 370 117.00 | 2 557 511.00 | 5 927 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 173.00 | 1 022 173.00 | | 1 022 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 462.00 | 269 462.00 | | 269 462.00 |
DG Autres réserves | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
DH Report à nouveau | -2 364 393.00 | -1 890 854.00 | | -2 364 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 186.00 | -473 539.00 | | -487 186.00 |
DL TOTAL (I) | -1 438 400.00 | -951 214.00 | | -1 438 400.00 |
DP Provisions pour risques | 233 000.00 | 161 000.00 | | 233 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 000.00 | 161 000.00 | | 233 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 412 004.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 102.00 | 647 503.00 | | 603 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 125.00 | 179 543.00 | | 177 125.00 |
EA Autres dettes | 1 782 579.00 | 2 050 867.00 | | 1 782 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 911.00 | 3 289 917.00 | | 3 762 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 511.00 | 2 499 703.00 | | 2 557 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 729 769.00 | 183 577.00 | 2 913 346.00 | 2 729 769.00 |
FG Production vendue services | 7 268.00 | 4 012.00 | 11 280.00 | 7 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 037.00 | 187 589.00 | 2 924 627.00 | 2 737 037.00 |
FM Production stockée | | | -151 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 463 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 896 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 000.00 | |
GE Autres charges | | | 475 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 236.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 136 042.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 199 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -567.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 337.00 | 5 545.00 | | 6 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 416.00 | -2 376.00 | | -2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 599 682.00 | 7 671 532.00 | | 6 599 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 086 869.00 | 8 145 071.00 | | 7 086 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 186.00 | -473 539.00 | | -487 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 967.00 | | 6 106.00 | 21 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 584.00 | | 6 106.00 | 15 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 341.00 | 2 071.00 | | 14 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 341.00 | 2 071.00 | | 14 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | 233 000.00 | 161 000.00 | 161 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 863 085.00 | 2 855 246.00 | 2 828 341.00 | 2 863 085.00 |
6T Sur comptes clients | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 371 278.00 | 41 379.00 | 9 897.00 | 371 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295 318.00 | 2 896 626.00 | 2 838 238.00 | 3 295 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456 318.00 | 3 129 626.00 | 2 999 238.00 | 3 456 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 129 626.00 | 2 999 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 102.00 | 603 102.00 | | 603 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
UP Prêts | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 209.00 | | | 1 334 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
VB T. V. A. | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
VC Groupe et associés | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 674 676.00 | 1 674 676.00 | | 1 674 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 841.00 | | | 439 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 430.00 | 1 912 430.00 | | 1 912 430.00 |
VW T.V.A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 911.00 | 2 562 911.00 | 1 200 000.00 | 3 762 911.00 |