| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151 514.00 | 1 033 703.00 | 117 812.00 | 1 151 514.00 |
AH Fonds commercial | 2 188 538.00 | | 2 188 538.00 | 2 188 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 435 992.00 | 361 200.00 | 74 792.00 | 435 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 795.00 | 127 512.00 | 32 283.00 | 159 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 959.00 | 213 611.00 | 12 348.00 | 225 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198 801.00 | | 198 801.00 | 198 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 570 234.00 | 3 535 770.00 | 3 034 463.00 | 6 570 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 148.00 | | 213 148.00 | 213 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 894.00 | 96 266.00 | 3 516 629.00 | 3 612 894.00 |
BZ Autres créances | 1 659 489.00 | | 1 659 489.00 | 1 659 489.00 |
CF Disponibilités | 2 240 140.00 | | 2 240 140.00 | 2 240 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 428.00 | | 251 428.00 | 251 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 033 118.00 | 96 266.00 | 7 936 852.00 | 8 033 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 603 351.00 | 3 632 036.00 | 10 971 315.00 | 14 603 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 167 634.00 | 1 799 744.00 | 367 890.00 | 2 167 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 080.00 | 1 081 080.00 | | 1 081 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 685.00 | 214 685.00 | | 214 685.00 |
DG Autres réserves | 275 697.00 | 275 697.00 | | 275 697.00 |
DH Report à nouveau | 653 585.00 | 1 289 662.00 | | 653 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 014.00 | -636 077.00 | | -126 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 301.00 | 2 226 315.00 | | 2 100 301.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 85 989.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 85 989.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091 233.00 | 2 258 214.00 | | 3 091 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 936.00 | 4 007 571.00 | | 4 350 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 772.00 | 1 390 363.00 | | 997 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 000.00 | 315 000.00 | | 205 000.00 |
EA Autres dettes | 171 074.00 | 193 543.00 | | 171 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 816 015.00 | 8 164 691.00 | | 8 816 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 971 315.00 | 10 476 994.00 | | 10 971 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 240 306.00 | 7 594 543.00 | | 8 240 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 109 255.00 | | 1 109 255.00 | 1 109 255.00 |
FG Production vendue services | 7 511 476.00 | | 7 511 476.00 | 7 511 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 620 731.00 | | 8 620 731.00 | 8 620 731.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 673 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 744 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 223.00 | 38 029.00 | | 21 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 757.00 | 96 424.00 | | 63 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 567.00 | 4 672.00 | | 110 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 567.00 | 12 543.00 | | 110 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 306.00 | 294 933.00 | | 36 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 193.00 | 294 933.00 | | 123 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 626.00 | -282 391.00 | | -12 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 786 638.00 | 9 565 239.00 | | 8 786 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 912 652.00 | 10 201 315.00 | | 8 912 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 014.00 | -636 077.00 | | -126 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 050.00 | 240 460.00 | | 380 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 684 232.00 | | 265 581.00 | 6 684 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080 747.00 | | 86 887.00 | 2 080 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 235 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 000.00 | 198 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 580.00 | 6 570 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 167 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 887.00 | 3 382 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 693.00 | 821 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308 439.00 | | 160 500.00 | 3 308 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 246.00 | | 18 194.00 | 861 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 801.00 | | | 433 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 935.00 | 625 233.00 | 4 397.00 | 2 914 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450 649.00 | 349 095.00 | | 1 450 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 898.00 | 215 805.00 | | 817 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 388.00 | 60 333.00 | 4 397.00 | 646 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 989.00 | | 30 989.00 | 85 989.00 |
6T Sur comptes clients | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 255.00 | | 30 989.00 | 182 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 708.00 | | | 575 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 936.00 | 4 350 936.00 | | 4 350 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 286.00 | 261 286.00 | | 261 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 795.00 | 305 795.00 | | 305 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 074.00 | 171 074.00 | | 171 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 801.00 | | 198 801.00 | 198 801.00 |
UX Autres créances clients | 3 503 211.00 | 3 503 211.00 | | 3 503 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 683.00 | 109 683.00 | | 109 683.00 |
VB T. V. A. | 526 183.00 | 526 183.00 | | 526 183.00 |
VC Groupe et associés | 303 271.00 | 303 271.00 | | 303 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 515 525.00 | 2 515 525.00 | | 2 515 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VP Divers | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 764.00 | 756 764.00 | | 756 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 428.00 | 251 428.00 | | 251 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 612.00 | 5 523 811.00 | 198 801.00 | 5 722 612.00 |
VW T.V.A. | 414 918.00 | 414 918.00 | | 414 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 816 015.00 | 8 240 306.00 | | 8 816 015.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |