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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
AN Terrains | 128 605.00 | 120 713.00 | 7 893.00 | 128 605.00 |
AP Constructions | 250 622.00 | 178 357.00 | 72 265.00 | 250 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 896.00 | 27 544.00 | 25 352.00 | 52 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 792.00 | 23 370.00 | 69 421.00 | 92 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 471.00 | 360 313.00 | 191 157.00 | 551 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 836.00 | 107 268.00 | 240 568.00 | 347 836.00 |
BZ Autres créances | 208 563.00 | | 208 563.00 | 208 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 644.00 | | 54 644.00 | 54 644.00 |
CF Disponibilités | 716 157.00 | | 716 157.00 | 716 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 734.00 | 107 268.00 | 1 222 466.00 | 1 329 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 204.00 | 467 581.00 | 1 413 623.00 | 1 881 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
CU Autres participations | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 685.00 | 1 088 134.00 | | 471 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 684.00 | -616 450.00 | | 100 684.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 397.00 | | |
DL TOTAL (I) | 682 369.00 | 583 082.00 | | 682 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 299.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 719.00 | 288 499.00 | | 213 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 737.00 | 740 596.00 | | 196 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 331.00 | 283 713.00 | | 107 331.00 |
EA Autres dettes | 174 119.00 | 114 031.00 | | 174 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 254.00 | 1 427 137.00 | | 731 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 623.00 | 2 010 220.00 | | 1 413 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 297.00 | 1 388 387.00 | | 691 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 299.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -11 308.00 | | -11 308.00 | -11 308.00 |
FG Production vendue services | 183 658.00 | | 183 658.00 | 183 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 350.00 | | 172 350.00 | 172 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 815.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 269.00 | 16 036.00 | | 55 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 666.00 | 16 036.00 | | 56 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 4 312.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 198.00 | 11 724.00 | | 55 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 942.00 | 1 380 737.00 | | 282 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 258.00 | 1 997 187.00 | | 182 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 684.00 | -616 450.00 | | 100 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 684.00 | | 60 000.00 | 556 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 213.00 | 109 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 213.00 | 551 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 123.00 | | | 432 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 230.00 | | 60 000.00 | 114 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 033.00 | 12 910.00 | | 324 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 703.00 | 12 910.00 | | 313 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 737.00 | 196 737.00 | | 196 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 089.00 | 349 089.00 | | 349 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 208 563.00 | 208 563.00 | | 208 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 836.00 | 219 115.00 | 128 721.00 | 347 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 717.00 | 430 212.00 | 130 505.00 | 560 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 047.00 | 691 297.00 | | 730 047.00 |