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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 234.00 | 27 740.00 | 6 494.00 | 34 234.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AP Constructions | 567 707.00 | 145 922.00 | 421 785.00 | 567 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 383.00 | 206 831.00 | 59 552.00 | 266 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 566.00 | 519 080.00 | 277 486.00 | 796 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 840.00 | | 106 840.00 | 106 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 106.00 | 899 573.00 | 1 022 533.00 | 1 922 106.00 |
BN En cours de production de biens | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
BT Marchandises | 5 930 301.00 | 496 455.00 | 5 433 846.00 | 5 930 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 508.00 | 15 140.00 | 2 412 368.00 | 2 427 508.00 |
BZ Autres créances | 1 054 546.00 | | 1 054 546.00 | 1 054 546.00 |
CF Disponibilités | 886 954.00 | | 886 954.00 | 886 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 354 721.00 | 511 596.00 | 9 843 125.00 | 10 354 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 276 827.00 | 1 411 169.00 | 10 865 659.00 | 12 276 827.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 800.00 | 1 002 800.00 | | 1 002 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 280.00 | 100 280.00 | | 100 280.00 |
DG Autres réserves | 2 021 068.00 | 1 665 059.00 | | 2 021 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 848.00 | 356 009.00 | | 679 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812 021.00 | 3 124 148.00 | | 3 812 021.00 |
DP Provisions pour risques | 272 620.00 | 206 822.00 | | 272 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 620.00 | 206 822.00 | | 272 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 276.00 | 3 453 948.00 | | 1 210 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 546.00 | 37 931.00 | | 99 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 332.00 | 4 626 251.00 | | 4 465 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 151.00 | 859 931.00 | | 742 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
EA Autres dettes | 152 744.00 | 266 223.00 | | 152 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 287.00 | 147 742.00 | | 85 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 781 018.00 | 9 392 026.00 | | 6 781 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 865 659.00 | 12 722 996.00 | | 10 865 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 834 097.00 | | 34 834 097.00 | 34 834 097.00 |
FD Production vendue biens | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
FG Production vendue services | 3 298 455.00 | | 3 298 455.00 | 3 298 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 134 550.00 | | 38 134 550.00 | 38 134 550.00 |
FM Production stockée | | | -19 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 575 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 291 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 842 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 371 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 697 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 448.00 | 270.00 | | 57 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 342.00 | 429 444.00 | | 32 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 790.00 | 429 714.00 | | 89 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 951.00 | 3 662.00 | | 2 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 392.00 | 381 860.00 | | 24 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 342.00 | 385 522.00 | | 27 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 448.00 | 44 192.00 | | 62 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 711.00 | 129 357.00 | | 243 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 665 764.00 | 34 782 134.00 | | 39 665 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 985 916.00 | 34 426 125.00 | | 38 985 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 848.00 | 356 009.00 | | 679 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 276.00 | | 245 329.00 | 1 818 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 108 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 499.00 | 1 922 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 474.00 | 1 685 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 990.00 | | | 127 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 467.00 | | 241 758.00 | 1 585 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 820.00 | | 3 571.00 | 104 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 097.00 | 126 904.00 | 23 428.00 | 796 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 322.00 | 3 417.00 | | 24 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 775.00 | 123 487.00 | 23 428.00 | 771 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 822.00 | 272 620.00 | 206 822.00 | 206 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 738.00 | 1 366 552.00 | 1 175 835.00 | 305 738.00 |
6T Sur comptes clients | 10 604.00 | 4 537.00 | | 10 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 341.00 | 1 371 089.00 | 1 175 835.00 | 316 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 163.00 | 1 643 709.00 | 1 382 657.00 | 523 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 332.00 | 4 465 332.00 | | 4 465 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 731.00 | 256 731.00 | | 256 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 637.00 | 241 637.00 | | 241 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 741.00 | 116 741.00 | | 116 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 744.00 | 152 744.00 | | 152 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 840.00 | | 106 840.00 | 106 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 340.00 | 2 409 340.00 | | 2 409 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
VB T. V. A. | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VC Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827 434.00 | 827 434.00 | | 827 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 842.00 | 115 339.00 | 267 503.00 | 382 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 358.00 | 972 358.00 | | 972 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 183.00 | 3 473 174.00 | 125 009.00 | 3 598 183.00 |
VW T.V.A. | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 471.00 | 6 413 968.00 | 267 503.00 | 6 681 471.00 |