| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626 594.00 | 1 475 006.00 | 151 588.00 | 1 626 594.00 |
AH Fonds commercial | 1 754 826.00 | 755 192.00 | 999 634.00 | 1 754 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 554 050.00 | 523 450.00 | 30 600.00 | 554 050.00 |
AN Terrains | 1 186 398.00 | | 1 186 398.00 | 1 186 398.00 |
AP Constructions | 10 631 008.00 | 8 102 978.00 | 2 528 030.00 | 10 631 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 532 453.00 | 21 211 167.00 | 5 321 287.00 | 26 532 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 466.00 | 1 011 758.00 | 260 708.00 | 1 272 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 699 858.00 | | 11 699 858.00 | 11 699 858.00 |
AX Avances et acomptes | 4 387 642.00 | | 4 387 642.00 | 4 387 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 682 796.00 | 33 079 549.00 | 26 603 246.00 | 59 682 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 314 602.00 | 436 396.00 | 6 878 206.00 | 7 314 602.00 |
BN En cours de production de biens | 1 414 162.00 | | 1 414 162.00 | 1 414 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 972 158.00 | 579 074.00 | 1 393 084.00 | 1 972 158.00 |
BT Marchandises | 860 035.00 | 53 559.00 | 806 477.00 | 860 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 892.00 | | 159 892.00 | 159 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 462 578.00 | 258 541.00 | 16 204 037.00 | 16 462 578.00 |
BZ Autres créances | 22 743 488.00 | | 22 743 488.00 | 22 743 488.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 734.00 | | 147 734.00 | 147 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 075 620.00 | 1 327 569.00 | 49 748 051.00 | 51 075 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 764 107.00 | 34 407 119.00 | 76 356 988.00 | 110 764 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195 471.00 | 1 779 332.00 | | 2 195 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 106.00 | 181 106.00 | | 181 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 394 824.00 | 394 824.00 | | 394 824.00 |
DG Autres réserves | 2 627 999.00 | 2 627 999.00 | | 2 627 999.00 |
DH Report à nouveau | 8 006 830.00 | 6 328 189.00 | | 8 006 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 727 271.00 | 8 322 781.00 | | 12 727 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 122.00 | 12 833.00 | | 11 122.00 |
DK Provisions réglementées | 1 334 463.00 | 1 321 825.00 | | 1 334 463.00 |
DL TOTAL (I) | 54 479 086.00 | 47 968 889.00 | | 54 479 086.00 |
DP Provisions pour risques | 83 645.00 | 166 048.00 | | 83 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 068.00 | 642 379.00 | | 396 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 714.00 | 808 427.00 | | 479 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598.00 | 26 271.00 | | 2 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 943.00 | 253 109.00 | | 448 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 139.00 | 236 125.00 | | 514 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 813 523.00 | 6 275 295.00 | | 7 813 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 578 732.00 | 8 430 264.00 | | 9 578 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 474 519.00 | | | 2 474 519.00 |
EA Autres dettes | 522 231.00 | 479 124.00 | | 522 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 309.00 | 3 872.00 | | 9 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 363 993.00 | 15 704 060.00 | | 21 363 993.00 |
ED (V) | 34 195.00 | 13 297.00 | | 34 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 356 988.00 | 64 494 673.00 | | 76 356 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044 517.00 | 20 137 213.00 | 23 181 730.00 | 3 044 517.00 |
FD Production vendue biens | 28 021 187.00 | 33 998 549.00 | 62 019 736.00 | 28 021 187.00 |
FG Production vendue services | 838 271.00 | 5 196 080.00 | 6 034 351.00 | 838 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 903 975.00 | 59 331 841.00 | 91 235 816.00 | 31 903 975.00 |
FM Production stockée | | | -1 357 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 485 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 436 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 613 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 067 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 346 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 055 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 788 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 896 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 488.00 | |
GE Autres charges | | | 488 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 287 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 149 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 945 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378.00 | 27 035.00 | | 3 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 833.00 | 289 264.00 | | 515 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 780.00 | 316 299.00 | | 523 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 720.00 | 516 014.00 | | 492 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 512.00 | 25 324.00 | | 14 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 438.00 | 574 320.00 | | 228 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 670.00 | 1 115 658.00 | | 735 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 890.00 | -799 359.00 | | -211 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 569 860.00 | 1 242 521.00 | | 1 569 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 436 398.00 | 3 573 338.00 | | 4 436 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 001 626.00 | 85 157 097.00 | | 95 001 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 274 355.00 | 76 834 316.00 | | 82 274 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 727 271.00 | 8 322 781.00 | | 12 727 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 100 000.00 | 1 622 000.00 | 1 660 000.00 | 33 100 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705 000.00 | 48 000.00 | | 2 705 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 395 000.00 | 1 574 000.00 | 1 660 000.00 | 30 395 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 322 000.00 | 188 000.00 | 175 000.00 | 1 322 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 000.00 | 160 000.00 | 489 000.00 | 808 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 220 000.00 | 533 000.00 | 683 000.00 | 1 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 365 000.00 | 204 000.00 | 310 000.00 | 365 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 000.00 | | 57 000.00 | 74 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658 000.00 | 737 000.00 | 1 051 000.00 | 1 658 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 788 000.00 | 1 085 000.00 | 1 715 000.00 | 3 788 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 000.00 | 21 000.00 | 428 000.00 | 449 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 000.00 | 7 814 000.00 | | 7 814 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474 000.00 | 5 474 000.00 | | 5 474 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 604 000.00 | 2 604 000.00 | | 2 604 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049 000.00 | 1 049 000.00 | | 1 049 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 346 000.00 | 16 346 000.00 | | 16 346 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VB T. V. A. | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 985 000.00 | 21 985 000.00 | | 21 985 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 391 000.00 | 39 391 000.00 | | 39 391 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 364 000.00 | 20 936 000.00 | 428 000.00 | 21 364 000.00 |