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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 1 103 730.00 | 881 085.00 | 222 645.00 | 1 103 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 675.00 | 881 085.00 | 602 589.00 | 1 483 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BZ Autres créances | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
CF Disponibilités | 1 808 719.00 | | 1 808 719.00 | 1 808 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 941.00 | | 1 868 941.00 | 1 868 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 616.00 | 881 085.00 | 2 471 531.00 | 3 352 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
CU Autres participations | 351 600.00 | | 351 600.00 | 351 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DG Autres réserves | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 339.00 | | | 313 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 345.00 | | | 1 973 345.00 |
DP Provisions pour risques | 160 705.00 | | | 160 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 705.00 | | | 160 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 550.00 | | | 258 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 480.00 | | | 337 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 531.00 | | | 2 471 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 480.00 | | | 337 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 602.00 | | 978 602.00 | 978 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 602.00 | | 978 602.00 | 978 602.00 |
FQ Autres produits | | | 51 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 555.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 352.00 | | | 1 045 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 013.00 | | | 732 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 339.00 | | | 313 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 613.00 | | 562 019.00 | 2 489 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 567 957.00 | 377 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567 957.00 | 1 483 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 017.00 | | | 1 106 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 595.00 | | 562 019.00 | 1 383 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 530.00 | 14 555.00 | | 866 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 530.00 | 14 555.00 | | 866 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 705.00 | | | 160 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 705.00 | | | 160 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 550.00 | 258 550.00 | | 258 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UX Autres créances clients | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VB T. V. A. | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 241.00 | 72 240.00 | | 72 241.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 480.00 | 337 480.00 | | 337 480.00 |