| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 243.00 | 164 452.00 | 50 791.00 | 215 243.00 |
040 Immobilisations financières | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 269.00 | 164 452.00 | 67 817.00 | 232 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
072 Créances – Autres | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
084 Disponibilités | 92 002.00 | | 92 002.00 | 92 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
110 Total général Actif | 387 535.00 | 164 452.00 | 223 084.00 | 387 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 076.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 877.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 027.00 | | | 355 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 644.00 | | | 362 644.00 |
242 Autres charges externes. | 134 956.00 | | | 134 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
252 Charges sociales | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 334.00 | | | 276 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | | | 252.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 193.00 | | | 194 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 059.00 | | | 33 059.00 |