| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 056 320.00 | 3 201 000.00 | 21 855 320.00 | 25 056 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 092 681.00 | 9 506 292.00 | 1 586 389.00 | 11 092 681.00 |
AN Terrains | 4 403 803.00 | 2 359 206.00 | 2 044 597.00 | 4 403 803.00 |
AP Constructions | 89 620 232.00 | 63 655 357.00 | 25 964 875.00 | 89 620 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 488 330.00 | 115 417 321.00 | 30 071 009.00 | 145 488 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 736 782.00 | 15 603 210.00 | 5 133 572.00 | 20 736 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 246 726.00 | | 12 246 726.00 | 12 246 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514 645.00 | | 514 645.00 | 514 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 159 520.00 | 209 742 386.00 | 99 417 134.00 | 309 159 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 526 161.00 | 78 202.00 | 4 447 959.00 | 4 526 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 932.00 | 52 350.00 | 312 582.00 | 364 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535 262.00 | | 3 535 262.00 | 3 535 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 943 441.00 | 1 129 668.00 | 304 813 773.00 | 305 943 441.00 |
BZ Autres créances | 729 801 960.00 | | 729 801 960.00 | 729 801 960.00 |
CF Disponibilités | 29 176 454.00 | | 29 176 454.00 | 29 176 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 628.00 | | 410 628.00 | 410 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 758 838.00 | 1 260 220.00 | 1 072 498 618.00 | 1 073 758 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 918 358.00 | 211 002 606.00 | 1 171 915 752.00 | 1 382 918 358.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 956 660.00 | 2 956 660.00 | | 2 956 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 810.00 | 297 810.00 | | 297 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
DG Autres réserves | 833 486.00 | 833 486.00 | | 833 486.00 |
DH Report à nouveau | 89 053.00 | 883 109.00 | | 89 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 702 346.00 | 35 205 945.00 | | 23 702 346.00 |
DK Provisions réglementées | 10 483 666.00 | 10 311 964.00 | | 10 483 666.00 |
DL TOTAL (I) | 38 449 787.00 | 50 575 739.00 | | 38 449 787.00 |
DP Provisions pour risques | 69 581 907.00 | 56 742 901.00 | | 69 581 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 125 254.00 | 77 475 003.00 | | 81 125 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 707 161.00 | 134 217 904.00 | | 150 707 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 370.00 | 10 275.00 | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 171 635.00 | 153 638 873.00 | | 238 171 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 276 025.00 | 490 288 878.00 | | 736 276 025.00 |
EA Autres dettes | 3 459 487.00 | 15 483 372.00 | | 3 459 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 846 946.00 | 6 806 233.00 | | 4 846 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 758 462.00 | 666 227 631.00 | | 982 758 462.00 |
ED (V) | 341.00 | 6 706.00 | | 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 915 752.00 | 851 027 981.00 | | 1 171 915 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 287 629.00 | 62 073 374.00 | 1 201 361 003.00 | 1 139 287 629.00 |
FD Production vendue biens | 22 369 671.00 | 43 982 620.00 | 66 352 290.00 | 22 369 671.00 |
FG Production vendue services | | 128 115 250.00 | 128 115 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 657 300.00 | 234 171 243.00 | 1 395 828 543.00 | 1 161 657 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 419 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 439 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 388 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 135 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 914 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 317 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 293 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 094 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 140 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 393 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 863 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 575 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 254 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 236 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 720 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 939 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 485 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 505 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 081 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 331 001.00 | 23 570 984.00 | | 67 331 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011 373.00 | 90 000.00 | | 1 011 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 172 135.00 | 5 679 827.00 | | 34 172 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 514 508.00 | 29 340 811.00 | | 102 514 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 896 991.00 | 22 160 133.00 | | 69 896 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 115 734.00 | 1 327 776.00 | | 10 115 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 850 692.00 | 3 568 096.00 | | 49 850 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 863 417.00 | 27 056 005.00 | | 129 863 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 348 908.00 | 2 284 806.00 | | -27 348 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 839 750.00 | 8 294 144.00 | | 18 839 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 190 316.00 | 16 873 485.00 | | 30 190 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 674 775.00 | 1 234 136 476.00 | | 1 533 674 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 972 429.00 | 1 198 930 533.00 | | 1 509 972 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 702 346.00 | 35 205 945.00 | | 23 702 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 851 371.00 | | 14 962 109.00 | 309 851 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 015 242.00 | 514 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 653 958.00 | 309 159 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 36 149 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 628 716.00 | 272 495 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 074 920.00 | | 84 081.00 | 36 074 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 246 561.00 | | 14 878 028.00 | 263 246 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 529 890.00 | | | 10 529 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 920 189.00 | 13 140 397.00 | 519 198.00 | 193 920 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 706 111.00 | 810 181.00 | 10 000.00 | 8 706 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 214 079.00 | 12 330 215.00 | 509 198.00 | 185 214 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 311 964.00 | 171 702.00 | | 10 311 964.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 217 904.00 | 58 072 317.00 | 41 583 060.00 | 134 217 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 201 000.00 | | | 3 201 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 986.00 | 12 674.00 | 43 108.00 | 160 986.00 |
6T Sur comptes clients | 1 903 162.00 | | 773 494.00 | 1 903 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 501 148.00 | 12 674.00 | 816 602.00 | 14 501 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 031 016.00 | 58 256 693.00 | 42 399 662.00 | 159 031 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 406 001.00 | 8 227 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 850 692.00 | 34 172 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 171 635.00 | 238 171 635.00 | | 238 171 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 142 345.00 | 40 142 345.00 | | 40 142 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 622 020.00 | 21 622 020.00 | | 21 622 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459 487.00 | 3 459 487.00 | | 3 459 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 846 946.00 | 4 846 946.00 | | 4 846 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514 647.00 | 514 647.00 | | 514 647.00 |
UX Autres créances clients | 305 656 658.00 | 305 656 658.00 | | 305 656 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 783.00 | 286 783.00 | | 286 783.00 |
VB T. V. A. | 12 568 089.00 | 12 568 090.00 | | 12 568 089.00 |
VC Groupe et associés | 698 201 793.00 | 698 201 793.00 | | 698 201 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 132 446.00 | 671 132 446.00 | | 671 132 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 973 972.00 | 18 973 972.00 | | 18 973 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 628.00 | 410 628.00 | | 410 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 670 677.00 | 1 036 670 678.00 | | 1 036 670 677.00 |
VW T.V.A. | 3 379 215.00 | 3 379 215.00 | | 3 379 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 754 094.00 | 982 754 094.00 | | 982 754 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 297.00 | | | 1 297.00 |