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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 947.00 | | 104 947.00 | 104 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
AN Terrains | 407 557.00 | | 407 557.00 | 407 557.00 |
AP Constructions | 1 093 920.00 | 651 175.00 | 442 745.00 | 1 093 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 484.00 | 27 899.00 | 3 586.00 | 31 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 936.00 | 184 982.00 | 954.00 | 185 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 241.00 | 741.00 | 1 500.00 | 2 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 970.00 | 868 971.00 | 964 998.00 | 1 833 970.00 |
BT Marchandises | 550 325.00 | | 550 325.00 | 550 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 116.00 | 5 658.00 | 1 142 457.00 | 1 148 116.00 |
BZ Autres créances | 339 382.00 | 51 499.00 | 287 883.00 | 339 382.00 |
CF Disponibilités | 1 320 324.00 | | 1 320 324.00 | 1 320 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 638.00 | 57 157.00 | 3 303 481.00 | 3 360 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 608.00 | 926 128.00 | 4 268 480.00 | 5 194 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490 662.00 | | | 1 490 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 194.00 | | | 3 197 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 185.00 | | | 333 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 464.00 | | | 461 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 877.00 | | | 175 877.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 285.00 | | | 1 071 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 480.00 | | | 4 268 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 251.00 | | | 791 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 284.00 | 58 946.00 | | 809 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 110.00 | 58 946.00 | | 805 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 499.00 | 5 658.00 | | 51 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 499.00 | 5 658.00 | | 51 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 499.00 | 5 658.00 | | 51 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 464.00 | 461 464.00 | | 461 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 877.00 | 175 877.00 | | 175 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 185.00 | 333 185.00 | | 333 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489 990.00 | 1 489 990.00 | | 1 489 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 699.00 | 1 489 990.00 | 3 710.00 | 1 493 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 285.00 | 1 071 285.00 | | 1 071 285.00 |