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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 909.00 | 456 209.00 | 173 700.00 | 629 909.00 |
AH Fonds commercial | 4 084 218.00 | | 4 084 218.00 | 4 084 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 994.00 | 1 514 586.00 | 1 216 409.00 | 2 730 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753 412.00 | 2 982 806.00 | 1 770 606.00 | 4 753 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 790 833.00 | | 790 833.00 | 790 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 696.00 | | 121 696.00 | 121 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 116 063.00 | 4 953 601.00 | 8 162 462.00 | 13 116 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 645 269.00 | 122 309.00 | 78 522 960.00 | 78 645 269.00 |
BN En cours de production de biens | 128 035 673.00 | | 128 035 673.00 | 128 035 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 669 014.00 | | 10 669 014.00 | 10 669 014.00 |
BT Marchandises | 671 215.00 | | 671 215.00 | 671 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975 443.00 | | 1 975 443.00 | 1 975 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 214 561.00 | | 110 214 561.00 | 110 214 561.00 |
BZ Autres créances | 764 183.00 | | 764 183.00 | 764 183.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 583.00 | | 177 583.00 | 177 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 153 065.00 | 122 309.00 | 331 030 756.00 | 331 153 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 396 709.00 | | 396 709.00 | 396 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 665 837.00 | 5 075 909.00 | 339 589 928.00 | 344 665 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 370 198.00 | 149 370 198.00 | | 149 370 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146 211.00 | 545 657.00 | | 1 146 211.00 |
DG Autres réserves | 21 265 778.00 | 9 855 262.00 | | 21 265 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 616 455.00 | 12 011 069.00 | | 21 616 455.00 |
DL TOTAL (I) | 193 398 641.00 | 171 782 187.00 | | 193 398 641.00 |
DP Provisions pour risques | 453 709.00 | 427 693.00 | | 453 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 908.00 | 574 417.00 | | 545 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 999 617.00 | 1 002 110.00 | | 999 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 065 108.00 | 52 913 577.00 | | 82 065 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 225 230.00 | 4 930 132.00 | | 8 225 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 240.00 | 424 718.00 | | 488 240.00 |
EA Autres dettes | 54 207 109.00 | 17 396 928.00 | | 54 207 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 985 688.00 | 75 665 355.00 | | 144 985 688.00 |
ED (V) | 205 981.00 | 387 346.00 | | 205 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 589 928.00 | 248 836 999.00 | | 339 589 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 537 908.00 | 460 137 471.00 | 462 675 379.00 | 2 537 908.00 |
FG Production vendue services | 544 843.00 | 14 035 834.00 | 14 580 677.00 | 544 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 751.00 | 474 173 305.00 | 477 256 056.00 | 3 082 751.00 |
FM Production stockée | | | -430 347 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 815 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 466 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 282 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 628 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 986 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 818 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 944 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 902 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 944 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3 916 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 636 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 829 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 795 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 13 221.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 293.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 030.00 | 22 514.00 | | 10 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 320.00 | 13 354.00 | | 9 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | 52 968.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 936.00 | 66 321.00 | | 9 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -43 808.00 | | 94.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 254 451.00 | 573 271.00 | | 1 254 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 924 990.00 | 5 904 608.00 | | 8 924 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 476 901.00 | 32 253 617.00 | | 48 476 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 860 447.00 | 20 242 548.00 | | 26 860 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 616 455.00 | 12 011 069.00 | | 21 616 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 504 126.00 | | 1 753 641.00 | 11 504 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 126 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 704.00 | 13 116 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 714 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 554.00 | 8 275 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557 448.00 | | 156 679.00 | 4 557 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 849 280.00 | | 1 567 514.00 | 6 849 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 398.00 | | 29 448.00 | 97 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 333.00 | 749 206.00 | 140 938.00 | 4 345 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 189.00 | 47 020.00 | | 409 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936 144.00 | 702 186.00 | 140 938.00 | 3 936 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 002 111.00 | 613 473.00 | 615 967.00 | 1 002 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 554.00 | 25 251.00 | 16 496.00 | 113 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 554.00 | 25 251.00 | 16 496.00 | 113 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 665.00 | 638 724.00 | 632 463.00 | 1 115 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 724.00 | 632 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 065 108.00 | 82 065 108.00 | | 82 065 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 197 174.00 | 4 197 174.00 | | 4 197 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 633 933.00 | 2 633 933.00 | | 2 633 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 240.00 | 488 240.00 | | 488 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 696.00 | 92 248.00 | 29 448.00 | 121 696.00 |
UX Autres créances clients | 110 214 561.00 | 110 214 561.00 | | 110 214 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
VB T. V. A. | 636 154.00 | 636 154.00 | | 636 154.00 |
VI Groupe et associés | 54 182 402.00 | 54 182 402.00 | | 54 182 402.00 |
VP Divers | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394 123.00 | 1 394 123.00 | | 1 394 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 583.00 | 177 583.00 | | 177 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 278 023.00 | 111 248 575.00 | 29 448.00 | 111 278 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 985 688.00 | 144 985 688.00 | | 144 985 688.00 |