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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 164 299.00 | | 164 299.00 | 164 299.00 |
AP Constructions | 1 483 264.00 | 806 928.00 | 676 336.00 | 1 483 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 880.00 | 616 790.00 | 128 091.00 | 744 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 711.00 | 203 397.00 | 292 314.00 | 495 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 395.00 | 1 630 187.00 | 1 263 208.00 | 2 893 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
BZ Autres créances | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
CF Disponibilités | 98 544.00 | | 98 544.00 | 98 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 311.00 | | 207 311.00 | 207 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 707.00 | 1 630 187.00 | 1 470 520.00 | 3 100 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
DH Report à nouveau | 162 344.00 | 516 703.00 | | 162 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 323.00 | -354 360.00 | | -80 323.00 |
DL TOTAL (I) | 915 380.00 | 995 703.00 | | 915 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 144.00 | 150 014.00 | | 251 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 105.00 | 19 469.00 | | 26 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 901.00 | 165 015.00 | | 174 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 839.00 | 37 410.00 | | 42 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 151.00 | 92 392.00 | | 60 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 140.00 | 464 301.00 | | 555 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 520.00 | 1 460 005.00 | | 1 470 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 604.00 | | 400 604.00 | 400 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 604.00 | | 400 604.00 | 400 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 349.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 970.00 | 367.00 | | 6 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 970.00 | 367.00 | | 6 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 471.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 471.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 676.00 | -104.00 | | 6 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 311.00 | 237 444.00 | | 570 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 634.00 | 591 804.00 | | 650 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 323.00 | -354 360.00 | | -80 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 445.00 | | 537 586.00 | 2 686 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 636.00 | 2 893 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 167 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 136.00 | 2 725 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 871.00 | | | 173 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 275.00 | | 537 586.00 | 2 512 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 337.00 | 200 349.00 | 6 500.00 | 1 436 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 572.00 | | 6 500.00 | 9 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 765.00 | 200 349.00 | | 1 426 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 144.00 | 251 144.00 | | 251 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 901.00 | 174 901.00 | | 174 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VB T. V. A. | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VP Divers | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 202.00 | 101 902.00 | 300.00 | 102 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 035.00 | 529 035.00 | | 529 035.00 |