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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 578.00 | 40 390.00 | 22 188.00 | 62 578.00 |
AH Fonds commercial | 803 701.00 | | 803 701.00 | 803 701.00 |
AN Terrains | 133 043.00 | | 133 043.00 | 133 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 320.00 | 45 383.00 | 28 936.00 | 74 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 499.00 | 541 896.00 | 172 602.00 | 714 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 472.00 | 627 670.00 | 1 202 802.00 | 1 830 472.00 |
BT Marchandises | 568 366.00 | 254 223.00 | 314 143.00 | 568 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
BZ Autres créances | 211 146.00 | | 211 146.00 | 211 146.00 |
CF Disponibilités | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 860.00 | 254 223.00 | 628 636.00 | 882 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 331.00 | 881 893.00 | 1 831 438.00 | 2 713 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 120.00 | 351 120.00 | | 351 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 095.00 | 141 095.00 | | 141 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 802 423.00 | 802 423.00 | | 802 423.00 |
DH Report à nouveau | -309 377.00 | -188 968.00 | | -309 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 787.00 | -120 409.00 | | -189 787.00 |
DL TOTAL (I) | 819 475.00 | 1 009 261.00 | | 819 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 106.00 | 503 841.00 | | 264 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 818.00 | 48 818.00 | | 258 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 544.00 | 9 424.00 | | 21 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 804.00 | 324 909.00 | | 242 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 054.00 | 175 268.00 | | 222 054.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | 2 769.00 | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 963.00 | 1 065 029.00 | | 1 011 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 438.00 | 2 074 291.00 | | 1 831 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 818.00 | | | 258 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 725.00 | 83.00 | 6 808.00 | 6 725.00 |
FD Production vendue biens | 1 764 225.00 | 1 607.00 | 1 765 831.00 | 1 764 225.00 |
FG Production vendue services | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 286.00 | 1 690.00 | 1 786 976.00 | 1 785 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 881.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 131.00 | | | 120 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 532.00 | | | 425 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 532.00 | | | 425 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 401.00 | | | -305 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 061.00 | 2 515 844.00 | | 2 219 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 848.00 | 2 636 253.00 | | 2 408 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 787.00 | -120 409.00 | | -189 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 260.00 | 1 575.00 | | 2 406 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 363.00 | 1 830 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 000.00 | 866 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 363.00 | 921 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 279.00 | | | 1 206 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 224.00 | | | 1 159 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 757.00 | 1 575.00 | | 40 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 972.00 | 80 529.00 | 151 831.00 | 698 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 220.00 | 170.00 | | 40 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 752.00 | 80 359.00 | 151 831.00 | 658 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 342.00 | 23 881.00 | | 230 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 342.00 | 23 881.00 | 210 000.00 | 440 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 342.00 | 23 881.00 | 210 000.00 | 440 342.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 881.00 | 210 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 804.00 | 242 804.00 | | 242 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 087.00 | 132 087.00 | | 132 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
UX Autres créances clients | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 106.00 | 58 100.00 | 184 805.00 | 264 106.00 |
VI Groupe et associés | 258 818.00 | 258 818.00 | | 258 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 736.00 | | | 239 736.00 |
VP Divers | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 015.00 | 181 015.00 | | 181 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 368.00 | 288 036.00 | 42 331.00 | 330 368.00 |
VW T.V.A. | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 420.00 | 784 414.00 | 184 805.00 | 990 420.00 |