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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 638 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 751 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 58 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 447 000.00 | |
BT Marchandises | | | 5 999 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 724 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 144 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 61 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 927 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 13 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 387 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 394 000.00 | 5 394 000.00 | | 5 394 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 431 000.00 | 19 676 000.00 | | 20 431 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 000.00 | 755 000.00 | | 185 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 000.00 | 240 000.00 | | 276 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 707 000.00 | 1 848 000.00 | | 1 707 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 463 000.00 | 28 035 000.00 | | 28 463 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 322 000.00 | 2 452 000.00 | | 2 322 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 322 000.00 | 2 452 000.00 | | 2 322 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 711 000.00 | 6 449 000.00 | | 9 711 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 844 000.00 | 4 719 000.00 | | 3 844 000.00 |
EA Autres dettes | 4 924 000.00 | 7 789 000.00 | | 4 924 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 000.00 | 32 000.00 | | 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 603 000.00 | 18 989 000.00 | | 18 603 000.00 |
ED (V) | | 1 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 387 000.00 | 49 477 000.00 | | 49 387 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 730 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 730 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 204 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 073 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 478 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 735 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 950 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 815 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 556 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 024 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | 51 000.00 | | -48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 000.00 | -111 000.00 | | -233 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 073 000.00 | 58 170 000.00 | | 53 073 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 888 000.00 | 57 414 000.00 | | 52 888 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 000.00 | 755 000.00 | | 185 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 041 000.00 | | 2 377 000.00 | 50 041 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 000.00 | 51 705 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645 000.00 | 49 802 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 000.00 | | 128 000.00 | 1 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 199 000.00 | | 2 248 000.00 | 48 199 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | 1 000.00 | 57 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 452 000.00 | 711 000.00 | 841 000.00 | 2 452 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 452 000.00 | 711 000.00 | 841 000.00 | 2 452 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 711 000.00 | 9 711 000.00 | | 9 711 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987 000.00 | 1 987 000.00 | | 1 987 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994 000.00 | 994 000.00 | | 994 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924 000.00 | 4 924 000.00 | | 4 924 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
UP Prêts | 54 000.00 | 33 000.00 | 21 000.00 | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 724 000.00 | 9 724 000.00 | | 9 724 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178 000.00 | 1 178 000.00 | | 1 178 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 844 000.00 | 14 844 000.00 | | 14 844 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 987 000.00 | 25 962 000.00 | 25 000.00 | 25 987 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 603 000.00 | 18 603 000.00 | | 18 603 000.00 |