| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 426.00 | 64 303.00 | 124.00 | 64 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476 535.00 | 1 777 254.00 | 699 281.00 | 2 476 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 716.00 | 1 873 117.00 | 751 599.00 | 2 624 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 551.00 | 2 008.00 | 604 543.00 | 606 551.00 |
BZ Autres créances | 82 514.00 | | 82 514.00 | 82 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 2 122 057.00 | | 2 122 057.00 | 2 122 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 081.00 | 2 008.00 | 2 873 073.00 | 2 875 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 797.00 | 1 875 125.00 | 3 624 672.00 | 5 499 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 227.00 | 1 314 772.00 | | 1 388 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 764.00 | 73 455.00 | | 172 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 991.00 | 1 696 227.00 | | 1 868 991.00 |
DP Provisions pour risques | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 650.00 | 602 592.00 | | 876 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 668.00 | 155 451.00 | | 119 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 299.00 | 578 753.00 | | 664 299.00 |
EA Autres dettes | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 183.00 | 1 336 795.00 | | 1 677 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 672.00 | 3 111 520.00 | | 3 624 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000 876.00 | 135 154.00 | 3 136 030.00 | 3 000 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 876.00 | 135 154.00 | 3 136 030.00 | 3 000 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 788.00 | 22 383.00 | | 27 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 285.00 | 1 267.00 | | 41 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 073.00 | 23 650.00 | | 69 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 2 480.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 968.00 | 2 480.00 | | 43 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 105.00 | 21 170.00 | | 25 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 502.00 | 20 750.00 | | 55 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 638.00 | 2 614 097.00 | | 3 220 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 874.00 | 2 540 641.00 | | 3 047 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 764.00 | 73 455.00 | | 172 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 605.00 | | 556 085.00 | 2 069 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 613.00 | 221 929.00 | 6 424.00 | 1 657 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 723.00 | 221 929.00 | 6 424.00 | 1 656 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
6T Sur comptes clients | 4 068.00 | | 2 060.00 | 4 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 068.00 | | 2 060.00 | 4 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 565.00 | | 2 060.00 | 82 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 668.00 | 119 668.00 | | 119 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 647.00 | 278 647.00 | | 278 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 085.00 | 184 085.00 | | 184 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
UX Autres créances clients | 601 733.00 | 601 733.00 | | 601 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 828.00 | 263 544.00 | 556 891.00 | 875 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 764.00 | | | 216 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 958.00 | 704 338.00 | 47 620.00 | 751 958.00 |
VW T.V.A. | 148 776.00 | 148 776.00 | | 148 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 451.00 | 1 054 167.00 | 556 891.00 | 1 666 451.00 |