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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 722 215.00 | 722 215.00 | | 722 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 818.00 | 420 818.00 | | 420 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 477.00 | 1 223 477.00 | | 1 223 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 066.00 | 100 228.00 | 19 838.00 | 120 066.00 |
CF Disponibilités | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 392.00 | 100 228.00 | 23 164.00 | 123 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 869.00 | 1 323 705.00 | 23 164.00 | 1 346 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 433.00 | 219 433.00 | | 219 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DH Report à nouveau | -1 536 236.00 | -1 489 478.00 | | -1 536 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 369.00 | -46 758.00 | | -95 369.00 |
DL TOTAL (I) | -1 269 692.00 | -1 174 323.00 | | -1 269 692.00 |
DP Provisions pour risques | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 357.00 | 1 233 797.00 | | 1 235 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 522.00 | 9 451.00 | | 33 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 141.00 | 6 475.00 | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 020.00 | 1 249 723.00 | | 1 275 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 164.00 | 75 400.00 | | 23 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 020.00 | 1 249 723.00 | | 1 275 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 836.00 | -19.00 | | 17 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 836.00 | -19.00 | | 17 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 836.00 | 19.00 | | -17 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 845.00 | 46 758.00 | | 97 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 369.00 | -46 758.00 | | -95 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 477.00 | | | 1 223 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 679.00 | | | 765 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 818.00 | | | 420 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 659.00 | | | 802 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 679.00 | | | 765 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VC Groupe et associés | 100 228.00 | | | 100 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 357.00 | | | 1 235 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 066.00 | | | 120 066.00 |
VW T.V.A. | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 020.00 | | | 1 275 020.00 |