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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 988.00 | 44 558.00 | 4 429.00 | 48 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 798.00 | 52 569.00 | 57 229.00 | 109 798.00 |
BT Marchandises | 188 580.00 | | 188 580.00 | 188 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 754.00 | 339.00 | 299 415.00 | 299 754.00 |
BZ Autres créances | 162 143.00 | | 162 143.00 | 162 143.00 |
CF Disponibilités | 543 068.00 | | 543 068.00 | 543 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 660.00 | 339.00 | 1 195 321.00 | 1 195 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 459.00 | 52 908.00 | 1 252 550.00 | 1 305 459.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 386.00 | | | 193 386.00 |
DL TOTAL (I) | 285 302.00 | | | 285 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 455.00 | | | 393 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 163.00 | | | 414 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 135.00 | | | 147 135.00 |
EA Autres dettes | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 248.00 | | | 967 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 550.00 | | | 1 252 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 248.00 | | | 967 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 069 592.00 | 12 358.00 | 3 081 950.00 | 3 069 592.00 |
FG Production vendue services | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 715.00 | 12 358.00 | 3 082 073.00 | 3 069 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 606.00 | | | 3 090 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 220.00 | | | 2 897 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 386.00 | | | 193 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 809.00 | | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 538.00 | | | 131 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 285.00 | 3 671.00 | 21 387.00 | 70 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 275.00 | 3 671.00 | 21 387.00 | 62 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 060.00 | 419 060.00 | | 419 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 339.00 | 405 339.00 | | 405 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 172.00 | 464 012.00 | 30 160.00 | 494 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 145.00 | 972 145.00 | | 972 145.00 |