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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AN Terrains | 213 943.00 | | 213 943.00 | 213 943.00 |
AP Constructions | 2 630 922.00 | 2 057 056.00 | 573 866.00 | 2 630 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108.00 | 4 591.00 | 1 517.00 | 6 108.00 |
AX Avances et acomptes | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 635.00 | 2 065 334.00 | 836 301.00 | 2 901 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 713.00 | 217 579.00 | 503 135.00 | 720 713.00 |
BZ Autres créances | 73 524.00 | | 73 524.00 | 73 524.00 |
CF Disponibilités | 295 526.00 | | 295 526.00 | 295 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 022.00 | 217 579.00 | 893 444.00 | 1 111 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 657.00 | 2 282 913.00 | 1 729 744.00 | 4 012 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 967 288.00 | 914 673.00 | | 967 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 797.00 | 52 615.00 | | 18 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 739.00 | 982 942.00 | | 1 001 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 136.00 | 334 837.00 | | 279 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 966.00 | 247 510.00 | | 243 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 029.00 | 32 588.00 | | 33 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 797.00 | 150 715.00 | | 162 797.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | 4 347.00 | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 005.00 | 769 997.00 | | 728 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 744.00 | 1 752 939.00 | | 1 729 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 400.00 | 243 405.00 | | 505 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 712.00 | | 28 923.00 | 2 872 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 901 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 490.00 | | 28 883.00 | 2 851 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 535.00 | | 39.00 | 17 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 933.00 | 80 401.00 | | 1 984 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 245.00 | 80 401.00 | | 1 981 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 690.00 | 140 889.00 | | 76 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 690.00 | 140 889.00 | | 76 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 690.00 | 140 889.00 | | 76 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 966.00 | 243 966.00 | | 243 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
UX Autres créances clients | 471 374.00 | 471 374.00 | | 471 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 339.00 | 249 339.00 | | 249 339.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 081.00 | 56 476.00 | 209 134.00 | 279 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 838.00 | 826 838.00 | | 826 838.00 |
VW T.V.A. | 133 117.00 | 133 117.00 | | 133 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 005.00 | 505 400.00 | 209 134.00 | 728 005.00 |