| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 655.00 | 303 893.00 | 56 762.00 | 360 655.00 |
AH Fonds commercial | 154 061.00 | | 154 061.00 | 154 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 947.00 | 771 946.00 | | 771 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 515.00 | 462 437.00 | 6 079.00 | 468 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 411 738.00 | 8 068 521.00 | 343 217.00 | 8 411 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 010.00 | 1 000.00 | 205 010.00 | 206 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 387 191.00 | 9 607 799.00 | 779 394.00 | 10 387 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 026.00 | | 64 028.00 | 64 026.00 |
BT Marchandises | 130 592.00 | 32 477.00 | 98 115.00 | 130 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 620.00 | 95 684.00 | 670 936.00 | 768 620.00 |
BZ Autres créances | 442 961.00 | | 442 961.00 | 442 961.00 |
CF Disponibilités | 5 108 840.00 | | 5 108 840.00 | 5 108 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 910.00 | | 148 910.00 | 148 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 582 795.00 | 128 161.00 | 7 454 634.00 | 7 582 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 969 986.00 | 9 735 958.00 | 8 234 028.00 | 17 969 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 250.00 | 239 250.00 | | 239 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 105.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 772.00 | 751 714.00 | | 644 772.00 |
DL TOTAL (I) | 908 026.00 | 1 014 994.00 | | 908 026.00 |
DP Provisions pour risques | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186.00 | 950.00 | | 1 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 429.00 | 217 577.00 | | 248 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 197.00 | 1 917 570.00 | | 2 705 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 575.00 | 1 353 584.00 | | 1 453 575.00 |
EA Autres dettes | 1 415 435.00 | 1 110 474.00 | | 1 415 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 178.00 | 155 250.00 | | 247 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 071 002.00 | 4 755 404.00 | | 6 071 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 028.00 | 7 025 398.00 | | 8 234 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 380.00 | 5 436.00 | 388 816.00 | 383 380.00 |
FD Production vendue biens | -2 700.00 | | -2 700.00 | -2 700.00 |
FG Production vendue services | 13 588 102.00 | 414 607.00 | 13 982 708.00 | 13 588 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 948 782.00 | 420 043.00 | 14 368 824.00 | 13 948 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 496 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 308 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 784 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 144 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 167 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 020.00 | 22 601.00 | | 11 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 020.00 | 24 947.00 | | 11 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 616.00 | 12 314.00 | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 12 314.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 405.00 | 12 633.00 | | 7 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 486.00 | 142 704.00 | | 222 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 762.00 | 255 250.00 | | 267 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 508 967.00 | 13 429 800.00 | | 14 508 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 864 194.00 | 12 878 086.00 | | 13 864 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 772.00 | 751 714.00 | | 644 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300 708.00 | | 86 483.00 | 10 300 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 387 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 894 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 663.00 | | | 1 286 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 848 391.00 | | 46 128.00 | 8 848 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 655.00 | | 40 355.00 | 165 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 463 673.00 | 143 124.00 | | 9 463 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 009.00 | 40 831.00 | | 1 035 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 428 664.00 | 102 293.00 | | 8 428 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 22 477.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 693.00 | 4 874.00 | 6 883.00 | 97 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 693.00 | 27 351.00 | 6 883.00 | 108 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 693.00 | 27 351.00 | 6 883.00 | 1 363 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 351.00 | 6 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 856.00 | 93 269.00 | 138 587.00 | 231 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 197.00 | 2 705 197.00 | | 2 705 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 572.00 | 765 572.00 | | 765 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 129.00 | 535 129.00 | | 535 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 435.00 | 1 415 435.00 | | 1 415 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 178.00 | 247 178.00 | | 247 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 010.00 | | 206 010.00 | 206 010.00 |
UX Autres créances clients | 716 403.00 | 716 403.00 | | 716 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VB T. V. A. | 257 924.00 | 257 924.00 | | 257 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VP Divers | 121 594.00 | 121 594.00 | | 121 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 910.00 | 148 910.00 | | 148 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 500.00 | 1 358 490.00 | 206 010.00 | 1 564 500.00 |
VW T.V.A. | 114 865.00 | 114 865.00 | | 114 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 071 002.00 | 5 932 415.00 | 138 587.00 | 6 071 002.00 |