| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 344.00 | 1 356.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
AN Terrains | 169 650.00 | | 169 650.00 | 169 650.00 |
AP Constructions | 1 602 911.00 | 743 223.00 | 859 689.00 | 1 602 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 429.00 | 24 499.00 | 12 931.00 | 37 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 593.00 | 93 795.00 | 69 798.00 | 163 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 877.00 | 862 860.00 | 1 205 017.00 | 2 067 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
CF Disponibilités | 130 031.00 | | 130 031.00 | 130 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 877.00 | | 190 877.00 | 190 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 753.00 | 862 860.00 | 1 395 893.00 | 2 258 753.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 385.00 | 551 241.00 | | 599 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 942.00 | 108 147.00 | | 47 942.00 |
DL TOTAL (I) | 867 330.00 | 879 388.00 | | 867 330.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 096.00 | 267 043.00 | | 226 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 195.00 | 141 292.00 | | 158 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 260.00 | 45 624.00 | | 54 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 542.00 | 126 319.00 | | 76 542.00 |
EA Autres dettes | 9 470.00 | 12 872.00 | | 9 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 563.00 | 593 150.00 | | 524 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 893.00 | 1 476 539.00 | | 1 395 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 200.00 | 352 616.00 | | 324 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 092.00 | | 805 092.00 | 805 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 092.00 | | 805 092.00 | 805 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 706.00 | 45 652.00 | | 16 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 207.00 | 1 051 751.00 | | 834 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 266.00 | 943 604.00 | | 786 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 942.00 | 108 147.00 | | 47 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 322.00 | | 26 555.00 | 2 041 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 028.00 | | 26 555.00 | 1 947 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 138.00 | 91 723.00 | | 771 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 900.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 693.00 | 90 823.00 | | 770 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 999.00 | 6 666.00 | 8 333.00 | 14 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 096.00 | 34 066.00 | 109 503.00 | 226 096.00 |
VI Groupe et associés | 143 367.00 | 143 367.00 | | 143 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 817.00 | 56 345.00 | 2 472.00 | 58 817.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 563.00 | 324 200.00 | 117 836.00 | 524 563.00 |