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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
AN Terrains | | 1 709.00 | -1 709.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 239.00 | 33 095.00 | 144.00 | 33 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 640.00 | 16 805.00 | 3 835.00 | 20 640.00 |
BF Prêts | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 194.00 | 51 609.00 | 20 585.00 | 72 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -696.00 | | -696.00 | -696.00 |
BT Marchandises | 86 571.00 | | 86 571.00 | 86 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 275.00 | | 124 275.00 | 124 275.00 |
BZ Autres créances | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 094.00 | | 378 094.00 | 378 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 288.00 | 51 609.00 | 398 679.00 | 450 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 132 205.00 | | | 132 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DL TOTAL (I) | 315 371.00 | | | 315 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 679.00 | | | 398 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 694.00 | | 476 694.00 | 476 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 694.00 | | 476 694.00 | 476 694.00 |
FM Production stockée | | | 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 10 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 175.00 | | | 499 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 009.00 | | | 492 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 328.00 | | | 14 328.00 |