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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 863 246.00 | | 863 246.00 | 863 246.00 |
AP Constructions | 3 176 572.00 | 1 111 258.00 | 2 065 314.00 | 3 176 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 864.00 | 28 355.00 | 7 509.00 | 35 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 514 397.00 | 1 176 243.00 | 5 338 154.00 | 6 514 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BZ Autres créances | 445 773.00 | | 445 773.00 | 445 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 551.00 | | 4 100 551.00 | 4 100 551.00 |
CF Disponibilités | 1 069 850.00 | | 1 069 850.00 | 1 069 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634 803.00 | | 5 634 803.00 | 5 634 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 149 200.00 | 1 176 243.00 | 10 972 957.00 | 12 149 200.00 |
CU Autres participations | 2 438 715.00 | 36 630.00 | 2 402 085.00 | 2 438 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 959.00 | | | 346 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 998 931.00 | | | 6 998 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 288.00 | | | 542 288.00 |
DL TOTAL (I) | 9 538 178.00 | | | 9 538 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 270.00 | | | 1 235 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 450.00 | | | 157 450.00 |
EA Autres dettes | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 779.00 | | | 1 434 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 972 957.00 | | | 10 972 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 892.00 | | | 1 291 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 313.00 | | 260 313.00 | 260 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 313.00 | | 260 313.00 | 260 313.00 |
FQ Autres produits | | | 280 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 875.00 | | | 442 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 715.00 | | | 410 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 760.00 | | | 171 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 445.00 | | | 1 071 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 157.00 | | | 529 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 288.00 | | | 542 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 562 983.00 | | 481 978.00 | 6 562 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 340.00 | 2 438 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 565.00 | 6 514 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 225.00 | 4 075 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120 518.00 | | 31 386.00 | 4 120 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442 465.00 | | 450 590.00 | 2 442 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 899.00 | 94 763.00 | 53 049.00 | 1 097 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 899.00 | 94 763.00 | 53 049.00 | 1 097 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 630.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 738.00 | 121 738.00 | | 121 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
UX Autres créances clients | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 383.00 | 1 092 383.00 | | 1 092 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 597.00 | 390 597.00 | | 390 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 402.00 | 464 402.00 | | 464 402.00 |
VW T.V.A. | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 779.00 | 1 291 892.00 | 142 887.00 | 1 434 779.00 |