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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AH Fonds commercial | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
AP Constructions | 1 774 114.00 | 1 377 198.00 | 396 916.00 | 1 774 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 026.00 | 102 006.00 | 4 020.00 | 106 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 700.00 | 2 273 725.00 | 136 975.00 | 2 410 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 113.00 | | 130 113.00 | 130 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 046.00 | 3 762 065.00 | 729 981.00 | 4 492 046.00 |
BT Marchandises | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BZ Autres créances | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CF Disponibilités | 944 787.00 | | 944 787.00 | 944 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 415.00 | | 998 415.00 | 998 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 461.00 | 3 762 065.00 | 1 728 396.00 | 5 490 461.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | -23 033.00 | 156 084.00 | | -23 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 284.00 | -179 117.00 | | 448 284.00 |
DL TOTAL (I) | 468 151.00 | 19 867.00 | | 468 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 686.00 | 403 339.00 | | 340 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 967.00 | 438 375.00 | | 531 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 140.00 | 11 593.00 | | 158 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 156.00 | 167 939.00 | | 77 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 151.00 | 68 291.00 | | 152 151.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 73 466.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 245.00 | 1 163 004.00 | | 1 260 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 396.00 | 1 182 871.00 | | 1 728 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 018.00 | 780 194.00 | | 999 018.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -23 033.00 | | | -23 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 990.00 | | 1 685 990.00 | 1 685 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 990.00 | | 1 685 990.00 | 1 685 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 064.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 000.00 | -33 460.00 | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 839.00 | 292 635.00 | | 1 719 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 555.00 | 471 752.00 | | 1 271 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 284.00 | -179 117.00 | | 448 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 151.00 | | 24 895.00 | 4 467 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 492 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 290 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285 044.00 | | 5 796.00 | 4 285 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 240.00 | | 19 099.00 | 116 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719 001.00 | 43 064.00 | | 3 719 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709 866.00 | 43 064.00 | | 3 709 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 156.00 | 77 156.00 | | 77 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 113.00 | | 130 113.00 | 130 113.00 |
UX Autres créances clients | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 686.00 | 79 459.00 | 261 227.00 | 340 686.00 |
VI Groupe et associés | 531 967.00 | 531 967.00 | | 531 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VP Divers | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 227.00 | 51 114.00 | 130 113.00 | 181 227.00 |
VW T.V.A. | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 105.00 | 840 878.00 | 261 227.00 | 1 102 105.00 |