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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 746 071.00 | 1 148 847.00 | 597 224.00 | 1 746 071.00 |
AP Constructions | 1 390 227.00 | 1 362 796.00 | 27 431.00 | 1 390 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 139 183.00 | 40 461 389.00 | 36 677 794.00 | 77 139 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 031.00 | | 148 031.00 | 148 031.00 |
BZ Autres créances | 38 735 248.00 | | 38 735 248.00 | 38 735 248.00 |
CF Disponibilités | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 903 576.00 | | 38 903 576.00 | 38 903 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 042 759.00 | 40 461 389.00 | 75 581 370.00 | 116 042 759.00 |
CU Autres participations | 74 002 886.00 | 37 949 746.00 | 36 053 140.00 | 74 002 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 352 000.00 | 16 352 000.00 | | 16 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635 200.00 | 1 635 200.00 | | 1 635 200.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | -3 944 158.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 289 281.00 | 8 033 822.00 | | 30 289 281.00 |
DL TOTAL (I) | 48 276 509.00 | 22 076 864.00 | | 48 276 509.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250 000.00 | 1 949 000.00 | | 1 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 000.00 | 1 949 000.00 | | 1 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 4.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 275 524.00 | 25 675 524.00 | | 21 275 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 585.00 | 102 139.00 | | 158 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 086.00 | 70 343.00 | | 28 086.00 |
EA Autres dettes | 4 591 165.00 | 4 090 597.00 | | 4 591 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 054 860.00 | 29 938 607.00 | | 26 054 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 581 370.00 | 53 964 471.00 | | 75 581 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 194.00 | | 261 194.00 | 261 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 194.00 | | 261 194.00 | 261 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 972 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 043 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 735 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 685 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395 892.00 | 1 495 268.00 | | 1 395 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 003 734.00 | 10 309 728.00 | | 32 003 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 453.00 | 2 275 906.00 | | 1 714 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 289 281.00 | 8 033 822.00 | | 30 289 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 189 000.00 | | | 39 189 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 053 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 136 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 000.00 | | | 3 136 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 053 000.00 | | | 36 053 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 000.00 | 10 000.00 | | 2 501 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 000.00 | 10 000.00 | | 2 501 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 950 000.00 | | | 37 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 950 000.00 | | | 37 950 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 276 000.00 | 4 400 000.00 | 16 876 000.00 | 21 276 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 735 000.00 | 38 735 000.00 | | 38 735 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 883 000.00 | 38 883 000.00 | | 38 883 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 276 000.00 | 4 400 000.00 | 16 876 000.00 | 21 276 000.00 |