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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301 013.00 | 48 222.00 | 3 252 790.00 | 3 301 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 013.00 | 48 222.00 | 3 252 790.00 | 3 301 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855 462.00 | | 2 855 462.00 | 2 855 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 790.00 | 2 238 158.00 | 447 632.00 | 2 685 790.00 |
BZ Autres créances | 7 699 654.00 | 2 183 648.00 | 5 516 006.00 | 7 699 654.00 |
CF Disponibilités | 7 748 059.00 | | 7 748 059.00 | 7 748 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 988 964.00 | 4 421 806.00 | 16 567 159.00 | 20 988 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 289 977.00 | 4 470 028.00 | 19 819 949.00 | 24 289 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 567 630.00 | 9 567 630.00 | | 9 567 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 222 631.00 | -200 843 070.00 | | -226 222 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417 429.00 | -25 379 561.00 | | 2 417 429.00 |
DL TOTAL (I) | -190 637 572.00 | -193 055 001.00 | | -190 637 572.00 |
DP Provisions pour risques | 2 421 992.00 | 4 063 299.00 | | 2 421 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 639 585.00 | 3 787 377.00 | | 3 639 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 061 578.00 | 7 850 676.00 | | 6 061 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 131 439.00 | 8 131 439.00 | | 8 131 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 323 585.00 | 51 323 585.00 | | 51 323 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968 162.00 | 968 162.00 | | 968 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 809 828.00 | 89 840 428.00 | | 89 809 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 371 492.00 | 54 182 026.00 | | 53 371 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 702.00 | 674 702.00 | | 674 702.00 |
EA Autres dettes | 116 736.00 | 116 736.00 | | 116 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 395 943.00 | 205 237 077.00 | | 204 395 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 819 949.00 | 20 032 752.00 | | 19 819 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 792 306.00 | 205 237 077.00 | | 202 792 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388 196.00 | 1 388 196.00 | | 1 388 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 409 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 309.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 228.00 | 319 516.00 | | 16 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 228.00 | 319 516.00 | | 16 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | 417 367.00 | | 2 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | 417 367.00 | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 425.00 | -97 850.00 | | 13 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 080.00 | 2 607 783.00 | | 3 781 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 651.00 | 27 987 344.00 | | 1 363 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 417 429.00 | -25 379 561.00 | | 2 417 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 013.00 | | | 3 301 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 301 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301 013.00 | | | 3 301 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 824.00 | 29 398.00 | | 18 824.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 850 676.00 | 348 630.00 | 2 137 728.00 | 7 850 676.00 |
6T Sur comptes clients | 2 238 158.00 | | | 2 238 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 734 345.00 | 52 940.00 | 1 603 637.00 | 3 734 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 991 327.00 | 82 338.00 | 1 603 637.00 | 5 991 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 842 003.00 | 430 968.00 | 3 741 365.00 | 13 842 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 570.00 | 2 331 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 398.00 | 1 409 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 323 585.00 | | | 51 323 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 809 828.00 | | | 89 809 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 302.00 | | | 409 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 397 500.00 | | | 37 397 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 702.00 | | | 674 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 736.00 | | | 116 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301 013.00 | | | 3 301 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685 790.00 | | | 2 685 790.00 |
VB T. V. A. | 118 839.00 | | | 118 839.00 |
VC Groupe et associés | 4 459 842.00 | | | 4 459 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 131 439.00 | | | 8 131 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228 823.00 | | | 7 228 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068 032.00 | | | 3 068 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 686 456.00 | | 13 686 456.00 | 13 686 456.00 |
VW T.V.A. | 8 335 867.00 | | | 8 335 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 427 781.00 | | | 203 427 781.00 |