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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 795.00 | 14 003.00 | 3 792.00 | 17 795.00 |
AH Fonds commercial | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 024.00 | 11 090.00 | 2 933.00 | 14 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 288.00 | 42 687.00 | 21 601.00 | 64 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 184.00 | 67 781.00 | 94 404.00 | 162 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 392.00 | | 695 392.00 | 695 392.00 |
BZ Autres créances | 78 242.00 | | 78 242.00 | 78 242.00 |
CF Disponibilités | 117 844.00 | | 117 844.00 | 117 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 016.00 | | 920 016.00 | 920 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 200.00 | 67 781.00 | 1 014 420.00 | 1 082 200.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 219.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 374.00 | 68 712.00 | | -149 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 236.00 | | |
DL TOTAL (I) | 82 681.00 | 300 891.00 | | 82 681.00 |
DP Provisions pour risques | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | 20 500.00 | | 29 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 310.00 | 629 954.00 | | 645 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 494.00 | 250 151.00 | | 187 494.00 |
EA Autres dettes | | 4 219.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 995.00 | 17 035.00 | | 66 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 299.00 | 921 858.00 | | 929 299.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 420.00 | 1 225 189.00 | | 1 014 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 799.00 | 901 358.00 | | 899 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 344.00 | | 2 827 344.00 | 2 827 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 344.00 | | 2 827 344.00 | 2 827 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 13 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 141.00 | 6 339.00 | | 7 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 904.00 | 6 339.00 | | 8 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 1 379.00 | | 2 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 1 379.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 835.00 | 4 960.00 | | 6 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 667.00 | 3 278 067.00 | | 2 911 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 041.00 | 3 209 356.00 | | 3 061 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 374.00 | 68 712.00 | | -149 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 109.00 | 16 498.00 | | 8 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 214.00 | | 19 039.00 | 164 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 068.00 | 162 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 975.00 | 38 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 093.00 | 78 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 170.00 | | 5 190.00 | 48 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 566.00 | | 13 839.00 | 70 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 478.00 | | 10.00 | 45 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 904.00 | 8 945.00 | 21 068.00 | 79 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 580.00 | 1 398.00 | 14 975.00 | 27 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 324.00 | 7 546.00 | 6 093.00 | 52 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
6T Sur comptes clients | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 607.00 | | 9 167.00 | 11 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 310.00 | 645 310.00 | | 645 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 494.00 | 187 494.00 | | 187 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
UX Autres créances clients | 695 392.00 | 695 392.00 | | 695 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VP Divers | 119 136.00 | 119 138.00 | | 119 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 961.00 | 790 046.00 | 37 915.00 | 827 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 299.00 | 899 799.00 | | 929 299.00 |