| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681 921.00 | 2 369 180.00 | 312 740.00 | 2 681 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 291.00 | 75 217.00 | 69 073.00 | 144 291.00 |
AN Terrains | 9 763 198.00 | | 9 763 198.00 | 9 763 198.00 |
AP Constructions | 4 781 196.00 | 241 026.00 | 4 540 170.00 | 4 781 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 684.00 | 508 201.00 | 375 483.00 | 883 684.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 126 245 003.00 | 112 529 182.00 | 13 715 821.00 | 126 245 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 140.00 | | 114 140.00 | 114 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 484 293.00 | 121 735 416.00 | 352 748 877.00 | 474 484 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 866.00 | | 1 979 866.00 | 1 979 866.00 |
BZ Autres créances | 13 439 595.00 | 745.00 | 13 438 850.00 | 13 439 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
CF Disponibilités | 173 274 392.00 | | 173 274 392.00 | 173 274 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 486.00 | | 325 486.00 | 325 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 066 010.00 | 745.00 | 189 065 265.00 | 189 066 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 550 302.00 | 121 736 160.00 | 541 814 142.00 | 663 550 302.00 |
CU Autres participations | 329 870 862.00 | 6 012 610.00 | 323 858 252.00 | 329 870 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 345 920.00 | 28 345 920.00 | | 28 345 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 899 133.00 | 49 899 133.00 | | 49 899 133.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 19 818 372.00 | 19 818 372.00 | | 19 818 372.00 |
DH Report à nouveau | 252 594 503.00 | 239 386 088.00 | | 252 594 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 070 045.00 | 20 885 435.00 | | 30 070 045.00 |
DK Provisions réglementées | 66 809.00 | 76 544.00 | | 66 809.00 |
DL TOTAL (I) | 383 797 073.00 | 361 413 784.00 | | 383 797 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 145 400.00 | 7 438 388.00 | | 8 145 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 145 400.00 | 7 438 388.00 | | 8 145 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 952 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 637.00 | 3 159 916.00 | | 2 161 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617 175.00 | 3 009 758.00 | | 3 617 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 401 529.00 | 2 747 171.00 | | 11 401 529.00 |
EA Autres dettes | 132 691 328.00 | 8 858 106.00 | | 132 691 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 260 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 871 669.00 | 24 989 615.00 | | 149 871 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 814 142.00 | 393 841 786.00 | | 541 814 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 266 611.00 | 341 082.00 | 18 607 694.00 | 18 266 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 266 611.00 | 341 082.00 | 18 607 694.00 | 18 266 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 934 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 557 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 250 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 205 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 451 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 145 400.00 | |
GE Autres charges | | | 733 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 771 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 213 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 898 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 232 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 377 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 168 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 373 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 612 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 398 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 274 140.00 | 2 775 610.00 | | 5 274 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 972 242.00 | 53 263.00 | | 1 972 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 246 382.00 | 2 828 873.00 | | 7 246 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 44.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964 444.00 | 1 109 960.00 | | 1 964 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 783.00 | 12 609.00 | | 11 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976 505.00 | 1 122 613.00 | | 1 976 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 269 877.00 | 1 706 261.00 | | 5 269 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 847.00 | 269 248.00 | | 337 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -739 087.00 | -4 775 890.00 | | -739 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 972 510.00 | 48 903 842.00 | | 62 972 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 902 465.00 | 28 018 407.00 | | 32 902 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 070 045.00 | 20 885 435.00 | | 30 070 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 949 928.00 | | 73 175 305.00 | 407 949 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 630 268.00 | 456 230 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 640 940.00 | 474 484 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 826 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 15 428 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654 745.00 | | 171 466.00 | 2 654 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 727.00 | | 14 471 022.00 | 967 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 327 456.00 | | 58 532 817.00 | 404 327 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 197.00 | 433 427.00 | | 2 760 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320 342.00 | 124 055.00 | | 2 320 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 855.00 | 309 371.00 | | 439 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 529 182.00 | | | 112 529 182.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 544.00 | 11 783.00 | 21 518.00 | 76 544.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 438 388.00 | 8 145 400.00 | 7 438 388.00 | 7 438 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 633.00 | 745.00 | 633.00 | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 600 154.00 | 1 373 005.00 | 3 430 623.00 | 120 600 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 115 086.00 | 9 530 188.00 | 10 890 529.00 | 128 115 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 145 400.00 | 5 538 105.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 373 005.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 783.00 | 1 922 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 637.00 | 2 161 637.00 | | 2 161 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048 603.00 | 2 048 603.00 | | 2 048 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 414.00 | 983 414.00 | | 983 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 401 529.00 | 11 401 529.00 | | 11 401 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 140.00 | 114 140.00 | | 114 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 866.00 | 1 979 866.00 | | 1 979 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 376 440.00 | 376 440.00 | | 376 440.00 |
VC Groupe et associés | 2 310 859.00 | 2 310 859.00 | | 2 310 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 132 691 328.00 | 132 691 328.00 | | 132 691 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 226.00 | 357 226.00 | | 357 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VP Divers | 4 518 347.00 | 4 518 347.00 | | 4 518 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 704.00 | 252 704.00 | | 252 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871 839.00 | 5 871 839.00 | | 5 871 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 486.00 | 325 486.00 | | 325 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 859 087.00 | 15 859 087.00 | 8.00 | 15 859 087.00 |
VW T.V.A. | 320 974.00 | 320 974.00 | | 320 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 871 669.00 | 149 871 669.00 | | 149 871 669.00 |