| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 482.00 | 9 246.00 | 17 236.00 | 26 482.00 |
AH Fonds commercial | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 726.00 | 178 157.00 | 23 569.00 | 201 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 492.00 | 104 475.00 | 37 017.00 | 141 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 517.00 | 301 947.00 | 257 571.00 | 559 517.00 |
BT Marchandises | 165 422.00 | 77 434.00 | 87 988.00 | 165 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 778.00 | 37 371.00 | 287 407.00 | 324 778.00 |
BZ Autres créances | 75 693.00 | | 75 693.00 | 75 693.00 |
CF Disponibilités | 107 740.00 | | 107 740.00 | 107 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 093.00 | 114 805.00 | 577 288.00 | 692 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 610.00 | 416 751.00 | 834 859.00 | 1 251 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DG Autres réserves | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
DH Report à nouveau | 26 885.00 | 18 950.00 | | 26 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 374.00 | 65 850.00 | | 81 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 364.00 | 10 233.00 | | 8 364.00 |
DL TOTAL (I) | 187 850.00 | 166 260.00 | | 187 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 109.00 | 276 512.00 | | 230 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 992.00 | 140 142.00 | | 195 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 095.00 | 195 646.00 | | 219 095.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 009.00 | 613 805.00 | | 647 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 859.00 | 780 065.00 | | 834 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 956.00 | 75 000.00 | 1 657 956.00 | 1 582 956.00 |
FG Production vendue services | 251 037.00 | | 251 037.00 | 251 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 994.00 | 75 000.00 | 1 908 993.00 | 1 833 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 722.00 | 2 569.00 | | 5 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 591.00 | 4 438.00 | | 7 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 148.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 148.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 482.00 | 4 290.00 | | 7 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 345.00 | 23 257.00 | | 18 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 175.00 | 1 563 460.00 | | 1 958 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 801.00 | 1 497 610.00 | | 1 876 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 374.00 | 65 850.00 | | 81 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 939.00 | 10 105.00 | | 12 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 582.00 | | 23 613.00 | 549 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 678.00 | 559 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 577.00 | 205 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 353 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 729.00 | | 19 845.00 | 197 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 620.00 | | 3 768.00 | 351 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 066.00 | 24 558.00 | 13 678.00 | 291 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | 4 593.00 | 11 577.00 | 16 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 837.00 | 19 965.00 | 2 101.00 | 274 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 348.00 | 3 086.00 | | 74 348.00 |
6T Sur comptes clients | 34 982.00 | 2 396.00 | 7.00 | 34 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 330.00 | 5 482.00 | 7.00 | 109 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 330.00 | 5 482.00 | 7.00 | 109 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 482.00 | 7.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 992.00 | 195 992.00 | | 195 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 878.00 | 107 878.00 | | 107 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 284 616.00 | 284 616.00 | | 284 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VC Groupe et associés | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 042.00 | 56 312.00 | 172 730.00 | 229 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 164.00 | 418 931.00 | 233.00 | 419 164.00 |
VW T.V.A. | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 009.00 | 474 279.00 | 172 730.00 | 647 009.00 |